PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.74 | Günlük Aralık | 50.73 – 50.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.32 – 52.60 | Hacim | 7.40K |
| Ort. Hacim | 18.73K | AUM | $236.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.88% | Getiri (TTM) | 5.83% |
| NAV | 50.71 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 18, 2023 | Varlıklar | 221 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R619 | ISIN | US72201R6190 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
PIMCO ETF Trust - PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund is an exchange traded fund launched and managed by Pacific Investment Management Company LLC. The fund invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in preferred securities and capital securities issued by U.S. and non-U.S. financial institutions including banks and insurance companies. It employs fundamental analysis with bottom-up security picking approach to create its portfolio. PIMCO ETF Trust - PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund was formed on January 18, 2023 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.16% | -0.84% | -2.98% | -1.49% | -0.92% | +2.94% | — | — | +0.39% |
| Toplam getiri | +0.65% | +0.63% | -0.10% | +1.93% | +4.96% | +9.14% | — | — | +6.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.88% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $88.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 251 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 2.05% | 0 | $4.9M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.97% | 4.67M | $4.7M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 1.55% | 36.00K | $3.7M |
| 4 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 05/84 VAR… | — | 1.48% | 34.00K | $3.5M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 1.44% | 34.18K | $3.4M |
| 6 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 6.95%… | — | 1.36% | 32.00K | $3.2M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 1.33% | 32.00K | $3.2M |
| 8 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 6.63%… | — | 1.32% | 31.00K | $3.1M |
| 9 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 07/80 VAR 5.75%… | — | 1.18% | 28.15K | $2.8M |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR 7.13%… | — | 1.17% | 27.00K | $2.8M |
| 11 | BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 8 8.00%… | — | 1.14% | 26.00K | $2.7M |
| 12 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR 7.00%… | — | 1.03% | 24.00K | $2.4M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR 8.13%… | — | 1.01% | 22.00K | $2.4M |
| 14 | BP CAPITAL MARKETS PLC COMPANY GUAR 12/99 VAR… | — | 1.00% | 23.00K | $2.4M |
| 15 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 06/54 VAR… | — | 0.99% | 23.00K | $2.4M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 0.99% | 23.00K | $2.3M |
| 17 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 01/85 VAR… | — | 0.98% | 23.00K | $2.3M |
| 18 | METLIFE CAPITAL TRUST IV JR SUBORDINA 144A… | — | 0.96% | 21.00K | $2.3M |
| 19 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR 9.63%… | — | 0.88% | 18.00K | $2.1M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 0.88% | 20.00K | $2.1M |
| 21 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 0.83% | 17.15K | $2.0M |
| 22 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 02/56 VAR… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
| 23 | NIPPON LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 04/55… | — | 0.82% | 19.00K | $2.0M |
| 24 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 6.70%… | — | 0.82% | 19.00K | $1.9M |
| 25 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 0.81% | 19.00K | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.83% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9600 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2500 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.68% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2500 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2500 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2400 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.31% / 3.74% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.399 / 1.49 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.29% / -4.99% | Sortino 1Y | 0.566 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.087 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.484 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.40K | Ortalama hacim | 18.73K |
| AUM | $236.6M | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $236.6M → $236.6M |
| 1 Hafta | -$514.1K | -0.22% | $236.6M → $236.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PRFD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.