PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
Котировка на Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.74 | Дневной диапазон | 50.73 – 50.77 |
| Диапазон за 52 недели | 50.32 – 52.60 | Объём торгов | 7.40K |
| Средний объём | 18.73K | AUM | $236.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | 5.83% |
| NAV | 50.71 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jan 18, 2023 | Состав портфеля | 221 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R619 | ISIN | US72201R6190 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PIMCO ETF Trust - PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund is an exchange traded fund launched and managed by Pacific Investment Management Company LLC. The fund invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in preferred securities and capital securities issued by U.S. and non-U.S. financial institutions including banks and insurance companies. It employs fundamental analysis with bottom-up security picking approach to create its portfolio. PIMCO ETF Trust - PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund was formed on January 18, 2023 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.16% | -0.84% | -2.98% | -1.49% | -0.92% | +2.94% | — | — | +0.39% |
| Совокупная доходность | +0.65% | +0.63% | -0.10% | +1.93% | +4.96% | +9.14% | — | — | +6.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 251 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 2.05% | 0 | $4.9M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.97% | 4.67M | $4.7M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 1.55% | 36.00K | $3.7M |
| 4 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 05/84 VAR… | — | 1.48% | 34.00K | $3.5M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 1.44% | 34.18K | $3.4M |
| 6 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 6.95%… | — | 1.36% | 32.00K | $3.2M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 1.33% | 32.00K | $3.2M |
| 8 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 6.63%… | — | 1.32% | 31.00K | $3.1M |
| 9 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 07/80 VAR 5.75%… | — | 1.18% | 28.15K | $2.8M |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR 7.13%… | — | 1.17% | 27.00K | $2.8M |
| 11 | BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 8 8.00%… | — | 1.14% | 26.00K | $2.7M |
| 12 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR 7.00%… | — | 1.03% | 24.00K | $2.4M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR 8.13%… | — | 1.01% | 22.00K | $2.4M |
| 14 | BP CAPITAL MARKETS PLC COMPANY GUAR 12/99 VAR… | — | 1.00% | 23.00K | $2.4M |
| 15 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 06/54 VAR… | — | 0.99% | 23.00K | $2.4M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 0.99% | 23.00K | $2.3M |
| 17 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 01/85 VAR… | — | 0.98% | 23.00K | $2.3M |
| 18 | METLIFE CAPITAL TRUST IV JR SUBORDINA 144A… | — | 0.96% | 21.00K | $2.3M |
| 19 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR 9.63%… | — | 0.88% | 18.00K | $2.1M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 0.88% | 20.00K | $2.1M |
| 21 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 0.83% | 17.15K | $2.0M |
| 22 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 02/56 VAR… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
| 23 | NIPPON LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 04/55… | — | 0.82% | 19.00K | $2.0M |
| 24 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 6.70%… | — | 0.82% | 19.00K | $1.9M |
| 25 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 0.81% | 19.00K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9600 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2500 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2500 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2500 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2400 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.31% / 3.74% | Шарп 1Л / 3Л | 0.399 / 1.49 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.29% / -4.99% | Сортино 1Л | 0.566 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.087 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.484 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.40K | Средний объём | 18.73K |
| AUM | $236.6M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $236.6M → $236.6M |
| 1 неделя | -$514.1K | -0.22% | $236.6M → $236.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PRFD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.