PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.74 | Tagesspanne | 50.73 – 50.77 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.32 – 52.60 | Volumen | 7.40K |
| Durchschn. Volumen | 18.76K | AUM | $236.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.88% | Rendite (TTM) | 5.83% |
| NAV | 50.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.38% indikativ |
| Auflegung | Jan 18, 2023 | Positionen | 221 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201R619 | ISIN | US72201R6190 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PIMCO ETF Trust - PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund is an exchange traded fund launched and managed by Pacific Investment Management Company LLC. The fund invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in preferred securities and capital securities issued by U.S. and non-U.S. financial institutions including banks and insurance companies. It employs fundamental analysis with bottom-up security picking approach to create its portfolio. PIMCO ETF Trust - PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund was formed on January 18, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.16% | -0.84% | -2.98% | -1.49% | -0.92% | +2.94% | — | — | +0.39% |
| Gesamtrendite | +0.65% | +0.63% | -0.10% | +1.93% | +4.96% | +9.14% | — | — | +6.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.88% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $88.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 251 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 2.05% | 0 | $4.9M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.97% | 4.67M | $4.7M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 1.55% | 36.00K | $3.7M |
| 4 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 05/84 VAR… | — | 1.48% | 34.00K | $3.5M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 1.44% | 34.18K | $3.4M |
| 6 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 6.95%… | — | 1.36% | 32.00K | $3.2M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 1.33% | 32.00K | $3.2M |
| 8 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 6.63%… | — | 1.32% | 31.00K | $3.1M |
| 9 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 07/80 VAR 5.75%… | — | 1.18% | 28.15K | $2.8M |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR 7.13%… | — | 1.17% | 27.00K | $2.8M |
| 11 | BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 8 8.00%… | — | 1.14% | 26.00K | $2.7M |
| 12 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR 7.00%… | — | 1.03% | 24.00K | $2.4M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR 8.13%… | — | 1.01% | 22.00K | $2.4M |
| 14 | BP CAPITAL MARKETS PLC COMPANY GUAR 12/99 VAR… | — | 1.00% | 23.00K | $2.4M |
| 15 | NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 06/54 VAR… | — | 0.99% | 23.00K | $2.4M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 0.99% | 23.00K | $2.3M |
| 17 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 01/85 VAR… | — | 0.98% | 23.00K | $2.3M |
| 18 | METLIFE CAPITAL TRUST IV JR SUBORDINA 144A… | — | 0.96% | 21.00K | $2.3M |
| 19 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR 9.63%… | — | 0.88% | 18.00K | $2.1M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 0.88% | 20.00K | $2.1M |
| 21 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 0.83% | 17.15K | $2.0M |
| 22 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 02/56 VAR… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
| 23 | NIPPON LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 04/55… | — | 0.82% | 19.00K | $2.0M |
| 24 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 6.70%… | — | 0.82% | 19.00K | $1.9M |
| 25 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR… | — | 0.81% | 19.00K | $1.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.9600 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2500 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.68% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2500 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2500 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2400 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.31% / 3.74% | Sharpe 1J / 3J | 0.399 / 1.49 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.29% / -4.99% | Sortino 1J | 0.566 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.087 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.484 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.40K | Durchschnittliches Volumen | 18.76K |
| AUM | $236.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $236.6M → $236.6M |
| 1 Woche | -$514.1K | -0.22% | $236.6M → $236.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PRFD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.