PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.31 | Günlük Aralık | 18.29 – 18.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.16 – 19.32 | Hacim | 222.65K |
| Ort. Hacim | 278.12K | AUM | $1.80B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 5.52% |
| NAV | 18.32 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 10, 2017 | Varlıklar | 159 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y888 | ISIN | US74255Y8883 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide current income. The Fund invests at least 80% of its net assets in preferred securities particularly focusing on securities known as $1,000 par preferred securities, issued in large, institutional lot sizes, typically by U.S. and non-U.S. financial services companies and other corporations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.19% | -3.48% | -3.83% | -3.99% | -3.99% | +3.57% | -2.32% | — | -0.99% |
| Toplam getiri | -2.19% | -3.02% | -2.14% | -0.97% | +0.27% | +8.47% | +2.24% | — | +3.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 177 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.74% | 52.44M | $51.6M |
| 2 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/84 VAR | — | 2.30% | 39.78M | $43.4M |
| 3 | METLIFE INC SUBORDINATED 03/56 VAR | — | 2.14% | 43.40M | $40.3M |
| 4 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.93% | 35.62M | $36.3M |
| 5 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.84% | 34.73M | $34.6M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.80% | 34.01M | $33.8M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.76% | 34.45M | $33.2M |
| 8 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.70% | 31.23M | $32.0M |
| 9 | M+T BANK CORPORATION JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.61% | 30.13M | $30.3M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.57% | 29.53M | $29.6M |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.47% | 27.55M | $27.8M |
| 12 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.46% | 28.95M | $27.6M |
| 13 | HUNTINGTON BANCSHARES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.44% | 27.90M | $27.1M |
| 14 | METLIFE INC JR SUBORDINA 144A 04/68 9.25 | — | 1.43% | 24.06M | $27.0M |
| 15 | TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.38% | 26.80M | $26.0M |
| 16 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC JR SUBORDINA 10/50 VAR | — | 1.36% | 28.39M | $25.6M |
| 17 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.33% | 25.86M | $25.1M |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 02/56 VAR | — | 1.29% | 25.10M | $24.3M |
| 19 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 1.29% | 22.55M | $24.3M |
| 20 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.27% | 24.72M | $23.9M |
| 21 | MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A… | — | 1.20% | 24.00M | $22.7M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.20% | 22.09M | $22.6M |
| 23 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 01/85 VAR | — | 1.20% | 22.86M | $22.6M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.19% | 23.78M | $22.4M |
| 25 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.18% | 24.50M | $22.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.52% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0115 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0855 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.70% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.76% / +4.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0855 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0864 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0878 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0843 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0843 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0843 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0840 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0833 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0810 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0840 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0827 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0839 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.41% / 3.47% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.04 / 1.29 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.44% / -3.44% | Sortino 1Y | -1.42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.09 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.53 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 222.65K | Ortalama hacim | 278.12K |
| AUM | $1.80B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.80B → $1.80B |
| 1 Ay | $32.8M | +1.82% | $1.80B → $1.80B |
| 1 Hafta | -$3.0M | -0.16% | $1.80B → $1.80B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PREF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.