PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.86 | Intervalo Diário | 18.86 – 18.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.64 – 19.32 | Volume | 207.26K |
| Volume Médio | 232.41K | AUM | $1.70B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 5.28% |
| NAV | 18.87 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Jul 09, 2017 | Posições | 159 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y888 | ISIN | US74255Y8883 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities. Examples of preferred securities include preferred stock, certain depositary receipts, and various types of junior subordinated debt. In particular, the fund focuses on preferred securities known as “$1,000 par preferred securities,” which are issued in large, institutional lot sizes, typically by U.S. and non-U.S. financial services companies and other corporations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.11% | -0.79% | -2.18% | -1.10% | -0.68% | +3.46% | -1.94% | — | -0.69% |
| Retorno total | +0.37% | +0.53% | +0.43% | +2.00% | +4.60% | +8.68% | +2.77% | — | +4.09% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 167 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.78% | 51.84M | $51.9M |
| 2 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/84 VAR | — | 2.36% | 39.01M | $44.0M |
| 3 | METLIFE INC SUBORDINATED 03/56 VAR | — | 2.26% | 43.40M | $42.2M |
| 4 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 2.00% | 36.22M | $37.3M |
| 5 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.89% | 34.73M | $35.2M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.86% | 34.01M | $34.6M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.77% | 33.45M | $32.9M |
| 8 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.74% | 31.23M | $32.4M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.63% | 29.53M | $30.3M |
| 10 | M+T BANK CORPORATION JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.62% | 30.13M | $30.1M |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.52% | 27.55M | $28.4M |
| 12 | HUNTINGTON BANCSHARES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.49% | 27.90M | $27.8M |
| 13 | METLIFE INC JR SUBORDINA 144A 04/68 9.25 | — | 1.49% | 24.06M | $27.8M |
| 14 | TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.42% | 26.80M | $26.4M |
| 15 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC JR SUBORDINA 10/50 VAR | — | 1.40% | 28.39M | $26.1M |
| 16 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 1.39% | 22.55M | $25.9M |
| 17 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.38% | 25.95M | $25.8M |
| 18 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.37% | 25.76M | $25.5M |
| 19 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.32% | 24.72M | $24.6M |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 02/56 VAR | — | 1.30% | 24.35M | $24.3M |
| 21 | MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A… | — | 1.24% | 23.25M | $23.2M |
| 22 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 1.24% | 22.25M | $23.0M |
| 23 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 01/85 VAR | — | 1.24% | 22.86M | $23.0M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.21% | 21.69M | $22.5M |
| 25 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 05/55 VAR | — | 1.21% | 22.31M | $22.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.28% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9964 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0878 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +12.56% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.68% / +3.33% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0878 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0843 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0843 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0843 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0840 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0833 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0810 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0840 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0827 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0839 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0802 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0765 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.20% / 3.48% | Sharpe 1A / 3A | 0.298 / 1.46 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.93% / -3.85% | Sortino 1A | 0.433 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.088 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.536 |
| Desvio negativo 1A | 2.21% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 207.26K | Volume médio | 232.41K |
| AUM | $1.70B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.70B → $1.70B |
| 1 Semana | -$901.9K | -0.05% | $1.70B → $1.70B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PREF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.