PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
Cotação em Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.31 | Intervalo Diário | 18.29 – 18.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.16 – 19.32 | Volume | 222.65K |
| Volume Médio | 278.12K | AUM | $1.80B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 5.52% |
| NAV | 18.32 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Jul 10, 2017 | Posições | 159 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y888 | ISIN | US74255Y8883 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide current income. The Fund invests at least 80% of its net assets in preferred securities particularly focusing on securities known as $1,000 par preferred securities, issued in large, institutional lot sizes, typically by U.S. and non-U.S. financial services companies and other corporations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.19% | -3.48% | -3.83% | -3.99% | -3.99% | +3.57% | -2.32% | — | -0.99% |
| Retorno total | -2.19% | -3.02% | -2.14% | -0.97% | +0.27% | +8.47% | +2.24% | — | +3.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 177 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.74% | 52.44M | $51.6M |
| 2 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/84 VAR | — | 2.30% | 39.78M | $43.4M |
| 3 | METLIFE INC SUBORDINATED 03/56 VAR | — | 2.14% | 43.40M | $40.3M |
| 4 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.93% | 35.62M | $36.3M |
| 5 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.84% | 34.73M | $34.6M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.80% | 34.01M | $33.8M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.76% | 34.45M | $33.2M |
| 8 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.70% | 31.23M | $32.0M |
| 9 | M+T BANK CORPORATION JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.61% | 30.13M | $30.3M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.57% | 29.53M | $29.6M |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.47% | 27.55M | $27.8M |
| 12 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.46% | 28.95M | $27.6M |
| 13 | HUNTINGTON BANCSHARES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.44% | 27.90M | $27.1M |
| 14 | METLIFE INC JR SUBORDINA 144A 04/68 9.25 | — | 1.43% | 24.06M | $27.0M |
| 15 | TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.38% | 26.80M | $26.0M |
| 16 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC JR SUBORDINA 10/50 VAR | — | 1.36% | 28.39M | $25.6M |
| 17 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.33% | 25.86M | $25.1M |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 02/56 VAR | — | 1.29% | 25.10M | $24.3M |
| 19 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 1.29% | 22.55M | $24.3M |
| 20 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.27% | 24.72M | $23.9M |
| 21 | MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A… | — | 1.20% | 24.00M | $22.7M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.20% | 22.09M | $22.6M |
| 23 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 01/85 VAR | — | 1.20% | 22.86M | $22.6M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.19% | 23.78M | $22.4M |
| 25 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.18% | 24.50M | $22.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.52% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0115 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0855 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +12.70% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.76% / +4.24% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0855 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0864 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0878 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0843 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0843 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0843 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0840 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0833 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0810 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0840 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0827 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0839 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.41% / 3.47% | Sharpe 1A / 3A | -1.04 / 1.29 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.44% / -3.44% | Sortino 1A | -1.42 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.09 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.53 |
| Desvio negativo 1A | 2.50% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 222.65K | Volume médio | 278.12K |
| AUM | $1.80B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.80B → $1.80B |
| 1 Mês | $32.8M | +1.82% | $1.80B → $1.80B |
| 1 Semana | -$3.0M | -0.16% | $1.80B → $1.80B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PREF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.