PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.31 | Rentang Harian | 18.29 – 18.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.16 – 19.32 | Volume | 222.65K |
| Volume Rata-Rata | 278.12K | AUM | $1.80B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 5.52% |
| NAV | 18.32 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Jul 10, 2017 | Kepemilikan | 159 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y888 | ISIN | US74255Y8883 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide current income. The Fund invests at least 80% of its net assets in preferred securities particularly focusing on securities known as $1,000 par preferred securities, issued in large, institutional lot sizes, typically by U.S. and non-U.S. financial services companies and other corporations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.19% | -3.48% | -3.83% | -3.99% | -3.99% | +3.57% | -2.32% | — | -0.99% |
| Total return | -2.19% | -3.02% | -2.14% | -0.97% | +0.27% | +8.47% | +2.24% | — | +3.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 177 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.74% | 52.44M | $51.6M |
| 2 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/84 VAR | — | 2.30% | 39.78M | $43.4M |
| 3 | METLIFE INC SUBORDINATED 03/56 VAR | — | 2.14% | 43.40M | $40.3M |
| 4 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.93% | 35.62M | $36.3M |
| 5 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.84% | 34.73M | $34.6M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.80% | 34.01M | $33.8M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.76% | 34.45M | $33.2M |
| 8 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.70% | 31.23M | $32.0M |
| 9 | M+T BANK CORPORATION JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.61% | 30.13M | $30.3M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.57% | 29.53M | $29.6M |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.47% | 27.55M | $27.8M |
| 12 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.46% | 28.95M | $27.6M |
| 13 | HUNTINGTON BANCSHARES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.44% | 27.90M | $27.1M |
| 14 | METLIFE INC JR SUBORDINA 144A 04/68 9.25 | — | 1.43% | 24.06M | $27.0M |
| 15 | TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.38% | 26.80M | $26.0M |
| 16 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC JR SUBORDINA 10/50 VAR | — | 1.36% | 28.39M | $25.6M |
| 17 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.33% | 25.86M | $25.1M |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 02/56 VAR | — | 1.29% | 25.10M | $24.3M |
| 19 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 1.29% | 22.55M | $24.3M |
| 20 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.27% | 24.72M | $23.9M |
| 21 | MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A… | — | 1.20% | 24.00M | $22.7M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.20% | 22.09M | $22.6M |
| 23 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 01/85 VAR | — | 1.20% | 22.86M | $22.6M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.19% | 23.78M | $22.4M |
| 25 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.18% | 24.50M | $22.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0115 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0855 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +12.70% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.76% / +4.24% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0855 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0864 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0878 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0843 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0843 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0843 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0840 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0833 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0810 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0840 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0827 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0839 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.41% / 3.47% | Sharpe 1T / 3T | -1.04 / 1.29 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.44% / -3.44% | Sortino 1T | -1.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.09 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.53 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 222.65K | Volume rata-rata | 278.12K |
| AUM | $1.80B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.80B → $1.80B |
| 1 Bulan | $32.8M | +1.82% | $1.80B → $1.80B |
| 1 Minggu | -$3.0M | -0.16% | $1.80B → $1.80B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PREF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.