PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 18.86 | Rango diario | 18.86 – 18.87 |
| Rango de 52 semanas | 18.64 – 19.32 | Volumen | 207.26K |
| Volumen prom. | 230.43K | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.55% | Rendimiento (TTM) | 5.28% |
| NAV | 18.87 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Jul 09, 2017 | Posiciones | 159 |
| Emisor | Principal Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74255Y888 | ISIN | US74255Y8883 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities. Examples of preferred securities include preferred stock, certain depositary receipts, and various types of junior subordinated debt. In particular, the fund focuses on preferred securities known as “$1,000 par preferred securities,” which are issued in large, institutional lot sizes, typically by U.S. and non-U.S. financial services companies and other corporations.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.11% | -0.79% | -2.18% | -1.10% | -0.68% | +3.46% | -1.94% | — | -0.69% |
| Rentabilidad total | +0.37% | +0.53% | +0.43% | +2.00% | +4.60% | +8.68% | +2.77% | — | +4.09% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.55% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 167 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.78% | 51.84M | $51.9M |
| 2 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/84 VAR | — | 2.36% | 39.01M | $44.0M |
| 3 | METLIFE INC SUBORDINATED 03/56 VAR | — | 2.26% | 43.40M | $42.2M |
| 4 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 2.00% | 36.22M | $37.3M |
| 5 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.89% | 34.73M | $35.2M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.86% | 34.01M | $34.6M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.77% | 33.45M | $32.9M |
| 8 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.74% | 31.23M | $32.4M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.63% | 29.53M | $30.3M |
| 10 | M+T BANK CORPORATION JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.62% | 30.13M | $30.1M |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.52% | 27.55M | $28.4M |
| 12 | HUNTINGTON BANCSHARES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.49% | 27.90M | $27.8M |
| 13 | METLIFE INC JR SUBORDINA 144A 04/68 9.25 | — | 1.49% | 24.06M | $27.8M |
| 14 | TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.42% | 26.80M | $26.4M |
| 15 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC JR SUBORDINA 10/50 VAR | — | 1.40% | 28.39M | $26.1M |
| 16 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 1.39% | 22.55M | $25.9M |
| 17 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.38% | 25.95M | $25.8M |
| 18 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.37% | 25.76M | $25.5M |
| 19 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.32% | 24.72M | $24.6M |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 02/56 VAR | — | 1.30% | 24.35M | $24.3M |
| 21 | MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A… | — | 1.24% | 23.25M | $23.2M |
| 22 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 1.24% | 22.25M | $23.0M |
| 23 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 01/85 VAR | — | 1.24% | 22.86M | $23.0M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.21% | 21.69M | $22.5M |
| 25 | DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 05/55 VAR | — | 1.21% | 22.31M | $22.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.28% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.9964 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.0878 (Aug 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | +12.56% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +7.68% / +3.33% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0878 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0843 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0843 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0843 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0840 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0833 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0810 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0840 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0827 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0839 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0802 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0765 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.20% / 3.48% | Sharpe 1A / 3A | 0.298 / 1.46 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.93% / -3.85% | Sortino 1A | 0.433 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.088 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.536 |
| Desviación a la baja 1A | 2.21% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 207.26K | Volumen promedio | 230.43K |
| AUM | $1.70B | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.70B → $1.70B |
| 1 semana | -$901.9K | -0.05% | $1.70B → $1.70B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PREF
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.