PRAY FIS Christian Stock Fund
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.28 | Günlük Aralık | 35.29 – 35.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.49 – 36.51 | Hacim | 43 |
| Ort. Hacim | 10.54K | AUM | $75.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.68% | Getiri (TTM) | 0.61% |
| NAV | 35.27 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 08, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Faith Investor Services | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 337959100 | ISIN | US3379591007 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund typically invests in a diverse range of equity instruments, such as common stocks, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), issued by both domestic and international companies. Its main objective is to achieve returns superior to those of the MSCI World Index, which is used as its performance benchmark. A core principle of the fund's investment approach is to dedicate at least 80% of its total assets—including net assets and any borrowed funds used for investment—to enterprises that adhere to biblically responsible criteria, particularly during normal market environments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.34% | -0.37% | +4.60% | +12.86% | +13.04% | +14.38% | — | — | +7.41% |
| Toplam getiri | +0.34% | -0.37% | +4.60% | +12.86% | +13.84% | +15.26% | — | — | +8.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.68% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $68.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 71 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | SMSN.IL | 6.42% | 1.02K | $4.9M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.77% | 19.07K | $4.4M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.21% | 9.08K | $3.2M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.03% | 6.75K | $3.1M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3.71% | 5.26K | $2.8M |
| 6 | ASML Holding NV | ASML | 3.40% | 1.45K | $2.6M |
| 7 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 3.28% | 28.31K | $2.5M |
| 8 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.16% | 1.40K | $2.4M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.97% | 8.59K | $2.3M |
| 10 | Casey's General Stores Inc | CASY | 2.89% | 3.40K | $2.2M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2.77% | 5.82K | $2.1M |
| 12 | Prosus NV | PRX.AS | 2.14% | 40.24K | $1.6M |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.06% | 3.69K | $1.6M |
| 14 | Spotify Technology SA | SPOT | 1.95% | 2.79K | $1.5M |
| 15 | Datadog Inc | DDOG | 1.93% | 4.98K | $1.5M |
| 16 | United Rentals Inc | URI | 1.86% | 1.33K | $1.4M |
| 17 | Caterpillar Inc | CAT | 1.72% | 1.63K | $1.3M |
| 18 | Tenaris SA | TS | 1.66% | 21.99K | $1.3M |
| 19 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.61% | 1.22M | $1.2M |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 1.57% | 47.26K | $1.2M |
| 21 | Engie SA | ENGIY | 1.49% | 44.16K | $1.1M |
| 22 | TIM SA/Brazil | TIMB | 1.44% | 60.84K | $1.1M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.43% | 1.15K | $1.1M |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.39% | 1.09K | $1.1M |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.39% | 6.75K | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.61% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2159 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 09, 2025 | Son ödeme | $0.2159 (Dec 10, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 09, 2025 | Dec 09, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.2159 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.2181 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2139 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2596 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.58% / 14.68% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.901 / 0.911 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.80% / -17.15% | Sortino 1Y | 1.38 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.848 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.871 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.56% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 43 | Ortalama hacim | 10.54K |
| AUM | $75.8M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$91.0K | -0.12% | $75.9M → $75.8M |
| 1 Ay | $2.1M | +2.92% | $73.2M → $75.8M |
| 1 Hafta | $147.8K | +0.19% | $76.0M → $75.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PRAY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.