PRAY FIS Christian Stock Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.77 | Tagesspanne | 35.74 – 35.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.49 – 36.51 | Volumen | 10.22K |
| Durchschn. Volumen | 9.21K | AUM | $73.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.69% | Rendite (TTM) | 0.60% |
| NAV | 35.59 | Aufgeld/Abschlag | +0.52% indikativ |
| Auflegung | Feb 08, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | Faith Investor Services | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 337959100 | ISIN | US3379591007 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund invests in equity securities, including common stock and American Depositary Receipts (“ADRs”) and Global Depositary Receipts (“GDRs”) of international and domestic companies. To achieve its objective, the fund seeks to outperform the MSCI World Index (the “Benchmark”). The fund at a minimum will, under normal market conditions, invest 80% of its assets (net assets plus any borrowings for investment purposes, if any) in biblically responsible investments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.07% | +0.75% | +5.19% | +14.41% | +13.83% | +14.72% | — | — | +7.94% |
| Gesamtrendite | +3.08% | +0.76% | +5.21% | +14.43% | +14.65% | +15.59% | — | — | +8.78% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.69% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $69.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 71 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.49% | 23.93K | $5.1M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | SMSN.IL | 6.46% | 1.05K | $5.1M |
| 3 | Casey's General Stores Inc | CASY | 4.67% | 4.43K | $3.7M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.66% | 6.93K | $2.9M |
| 5 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 3.45% | 29.09K | $2.7M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.10% | 7.13K | $2.5M |
| 7 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.00% | 1.43K | $2.4M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2.78% | 5.97K | $2.2M |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 2.38% | 3.90K | $1.9M |
| 10 | Prosus NV | PRX.AS | 2.33% | 41.34K | $1.8M |
| 11 | ASML Holding NV | ASML | 2.20% | 988 | $1.7M |
| 12 | Spotify Technology SA | SPOT | 1.93% | 2.87K | $1.5M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.90% | 5.83K | $1.5M |
| 14 | United Rentals Inc | URI | 1.90% | 1.37K | $1.5M |
| 15 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.83% | 3.38K | $1.4M |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.81% | 3.79K | $1.4M |
| 17 | Holcim AG | HCMLY | 1.81% | 81.93K | $1.4M |
| 18 | Caterpillar Inc | CAT | 1.75% | 1.67K | $1.4M |
| 19 | Engie SA | ENGIY | 1.69% | 45.37K | $1.3M |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 1.54% | 48.56K | $1.2M |
| 21 | Datadog Inc | DDOG | 1.52% | 5.12K | $1.2M |
| 22 | Tenaris SA | TS | 1.50% | 22.59K | $1.2M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.44% | 1.14M | $1.1M |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.42% | 1.12K | $1.1M |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.41% | 6.93K | $1.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2159 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 09, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2159 (Dec 10, 2025) |
| Wachstum 1J | -1.00% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 09, 2025 | Dec 09, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.2159 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.2181 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2139 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2596 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.40% / 14.78% | Sharpe 1J / 3J | 0.845 / 0.897 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.80% / -17.15% | Sortino 1J | 1.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.848 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.86 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.22K | Durchschnittliches Volumen | 9.21K |
| AUM | $73.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.52% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $73.2M → $73.2M |
| 1 Woche | -$423.8K | -0.58% | $73.2M → $73.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PRAY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.