PRAM ETF Series Solutions - Defiance Memory & Photonics ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 16:37 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 19,72 | Günlük Aralık | 19,48 – 20,11 |
| 52 Haftalık Aralık | 19,37 – 30,40 | Hacim | 10,43 B |
| Ort. Hacim | 29,75 B | AUM | 5,3 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,65 | Getiri (TTM) | %0,10 |
| NAV | 19,72 | Prim/İskonto | +%1,85 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 26 Ağu 2026 | Varlıklar | 3 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B279 | ISIN | US26922B2795 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
PRAM focuses on AI demand by targeting its supply chain, including companies in the memory and photonics sectors. These companies store data and help move data rapidly between chips, servers, and data centers using light. The index includes equity securities globally, with the following business exposure: data storage drives and peripherals, semiconductors, including flash memory, volatile memory, networking, RF analog and mixed signal, and other memory semiconductors, and optoelectronics electronic components. Companies must be listed on one of these exchanges: NASDAQ, NYSE, HKEX, Taiwan Stock Exchange (including Taipei Exchange), Korea Exchange, OMX Nordic Stockholm, and Tokyo Stock Exchange. The index targets the 20 largest securities and weights them equally. It undergoes quarterly rebalancing. PRAM may invest directly in stocks or in derivatives that have the same exposure as the index components.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%23,92 | — | — | — | — | — | — | — | -%23,36 |
| Toplam getiri | -%23,92 | — | — | — | — | — | — | — | -%23,30 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,65 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLACTIVE MEMORY AND PHOTONICS INDEX-SWAP-BNPP-L | — | %100,07 | 334 | 5,3 Mn $ |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | %99,64 | 5,3 Mn | 5,3 Mn $ |
| 3 | Cash & Other | — | -%99,71 | -5,31 Mn | -5,3 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,10 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0190 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0190 (24 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Eyl 2026 | 23 Eyl 2026 | 24 Eyl 2026 | $0.0190 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 10,43 B | Ortalama hacim | 29,75 B |
| AUM | 5,3 Mn $ | Prim/İskonto | +%1,85 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -739,2 B $ | -%11,54 | 6,4 Mn $ → 5,3 Mn $ |
| 1 Ay | -1,5 Mn $ | -%16,55 | 8,9 Mn $ → 5,3 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PRAM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.