PRAM ETF Series Solutions - Defiance Memory & Photonics ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 16:37 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 19,72 | Intervalo Diário | 19,48 – 20,11 |
| Faixa de 52 Semanas | 19,37 – 30,40 | Volume | 10,43 mil |
| Volume Médio | 29,75 mil | AUM | US$ 5,3 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,65% | Yield (TTM) | 0,10% |
| NAV | 19,72 | Prêmio/Desconto | +1,85% indicativo |
| Início | 26 de ago. de 2026 | Posições | 3 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B279 | ISIN | US26922B2795 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
PRAM focuses on AI demand by targeting its supply chain, including companies in the memory and photonics sectors. These companies store data and help move data rapidly between chips, servers, and data centers using light. The index includes equity securities globally, with the following business exposure: data storage drives and peripherals, semiconductors, including flash memory, volatile memory, networking, RF analog and mixed signal, and other memory semiconductors, and optoelectronics electronic components. Companies must be listed on one of these exchanges: NASDAQ, NYSE, HKEX, Taiwan Stock Exchange (including Taipei Exchange), Korea Exchange, OMX Nordic Stockholm, and Tokyo Stock Exchange. The index targets the 20 largest securities and weights them equally. It undergoes quarterly rebalancing. PRAM may invest directly in stocks or in derivatives that have the same exposure as the index components.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -23,92% | — | — | — | — | — | — | — | -23,36% |
| Retorno total | -23,92% | — | — | — | — | — | — | — | -23,30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 3 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLACTIVE MEMORY AND PHOTONICS INDEX-SWAP-BNPP-L | — | 100,07% | 334 | US$ 5,3 mi |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 99,64% | 5,3 mi | US$ 5,3 mi |
| 3 | Cash & Other | — | -99,71% | -5,31 mi | -US$ 5,3 mi |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 0,10% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0190 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0190 (24 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de set. de 2026 | 23 de set. de 2026 | 24 de set. de 2026 | $0.0190 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 10,43 mil | Volume médio | 29,75 mil |
| AUM | US$ 5,3 mi | Prêmio/Desconto | +1,85% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 739,2 mil | -11,54% | US$ 6,4 mi → US$ 5,3 mi |
| 1 Mês | -US$ 1,5 mi | -16,55% | US$ 8,9 mi → US$ 5,3 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PRAM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.