PQSV PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETF
Котировка на Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.55 | Дневной диапазон | 66.22 – 66.25 |
| Диапазон за 52 недели | 40.77 – 67.97 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 145 | AUM | $11.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | — |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Nov 13, 2018 | Состав портфеля | 778 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A602 | ISIN | US69344A6029 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 12, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 777 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSOL Energy Inc. | CEIX | 0.25% | 1.79K | $29.6K |
| 2 | Dillard's, Inc. | DDS | 0.24% | 171 | $28.5K |
| 3 | Lydall, Inc. | LDL | 0.23% | 515 | $27.3K |
| 4 | IDT Corporation | IDT | 0.21% | 746 | $24.9K |
| 5 | Entravision Communications Corporation | EVC | 0.21% | 4.66K | $24.9K |
| 6 | Oceaneering International, Inc. | OII | 0.21% | 1.61K | $24.9K |
| 7 | Bonanza Creek Energy, Inc. | BCEI | 0.20% | 534 | $23.7K |
| 8 | Antero Resources Corporation | AR | 0.20% | 1.77K | $23.7K |
| 9 | Domtar Corporation | UFS | 0.19% | 458 | $22.5K |
| 10 | Genco Shipping & Trading Limited | GNK | 0.19% | 1.28K | $22.5K |
| 11 | CHX-W | CHX-W | 0.19% | 908 | $22.5K |
| 12 | DZS Inc. | DZSI | 0.19% | 1.13K | $22.5K |
| 13 | Smith & Wesson Brands, Inc. | SWBI | 0.19% | 825 | $22.5K |
| 14 | Community Bankers Trust Corporation | ESXB | 0.18% | 2.06K | $21.3K |
| 15 | Consolidated Communications Holdings, Inc. | CNSL | 0.18% | 2.61K | $21.3K |
| 16 | Genesco Inc. | GCO | 0.18% | 374 | $21.3K |
| 17 | Lands' End, Inc. | LE | 0.18% | 708 | $21.3K |
| 18 | iHeartMedia, Inc. | IHRT | 0.18% | 845 | $21.3K |
| 19 | Vidler Water Resources, Inc. | VWTR | 0.18% | 1.80K | $21.3K |
| 20 | Select Bancorp, Inc. | SLCT | 0.18% | 1.37K | $21.3K |
| 21 | Information Services Group, Inc. | III | 0.17% | 4.09K | $20.2K |
| 22 | Advanced Emissions Solutions, Inc. | ADES | 0.17% | 3.22K | $20.2K |
| 23 | Fluidigm Corporation | FLDM | 0.17% | 3.68K | $20.2K |
| 24 | Costamare Inc. | CMRE | 0.17% | 1.79K | $20.2K |
| 25 | County Bancorp, Inc. | ICBK | 0.17% | 665 | $20.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2021 | Последняя выплата | $0.2190 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.2190 |
| Dec 27, 2019 | — | — | $0.7480 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 07, 2019 | $0.2550 |
| Mar 01, 2019 | Mar 04, 2019 | Mar 07, 2019 | $0.1010 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1270 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 145 |
| AUM | $11.9M | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PQSV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.