PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.84 | Дневной диапазон | 23.71 – 23.74 |
| Диапазон за 52 недели | 19.55 – 23.84 | Объём торгов | 1.81K |
| Средний объём | 651 | AUM | $11.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 0.35% |
| NAV | 23.54 | Премия/дисконт | +0.83% индикативный |
| Дата запуска | Oct 15, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Pictet | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 900934886 | ISIN | US9009348866 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PQNT aims for long-term capital appreciation by investing in equities from the MSCI EAFE Index, comprised of large- and mid-cap companies from developed markets, excluding North America. The funds enhanced index strategy employs an artificial intelligence model that uses over 250 features, engineered from a broad range of data including fundamentals, analyst sentiment, prices and market activity, short interest, and calendar effects to make relative forecasts of the stocks. The model is regularly updated and combined in a proprietary optimizer, with risk and control estimates as well as constraints on position sizing. The output of the optimizer drives both buy/sell recommendations, which are reviewed and approved by the portfolio managers. The fund also incorporates ESG considerations as an input for security selection. The fund may select stocks of any market capitalization from the reference index. The actively managed fund may invest in derivatives.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.61% | +5.12% | +4.19% | +12.81% | — | — | — | — | +17.44% |
| Совокупная доходность | +4.63% | +5.14% | +4.21% | +12.83% | — | — | — | — | +17.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 309 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV /EUR/ | ASML.AS | 3.42% | 229 | $402.8K |
| 2 | ASTRAZENECA PLC /GBP/ | AZN.L | 1.91% | 1.37K | $225.4K |
| 3 | ROCHE HOLDING AG /CHF/ | ROP.SW | 1.54% | 389 | $181.1K |
| 4 | NOVARTIS AG-REG /CHF/ | NOVN.SW | 1.36% | 1.01K | $160.0K |
| 5 | BRITISH AMERICAN TOBACCO /GBP/ | BATS.L | 1.31% | 2.72K | $154.5K |
| 6 | SONY GROUP CORP /JPY/ | 6758.T | 1.25% | 6.20K | $147.5K |
| 7 | INTESA SANPAOLO /EUR/ | ISP.MI | 1.14% | 16.83K | $134.0K |
| 8 | MITSUI & CO LTD /JPY/ | 8031.T | 1.14% | 4.45K | $133.9K |
| 9 | AIA GROUP LTD /HKD/ | 1299.HK | 1.11% | 14.09K | $130.7K |
| 10 | UBS GROUP AG-REG /CHF/ | UBSG.SW | 1.10% | 2.43K | $129.9K |
| 11 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 6098.T | 1.04% | 1.21K | $123.2K |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG /EUR/ | BBVA.MC | 1.02% | 4.19K | $119.9K |
| 13 | ABN AMRO BANK NV-CVA /EUR/ | ABN.AS | 1.01% | 2.54K | $119.2K |
| 14 | ZURICH INSURANCE GROUP AG /CHF/ | ZURN.SW | 1.01% | 162 | $118.6K |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC /GBP/ | RR.L | 1.00% | 5.75K | $117.6K |
| 16 | LONDON STOCK EXCHANGE GR /GBP/ | LSEG.L | 0.98% | 989 | $115.2K |
| 17 | ADVANTEST CORP /JPY/ | 6857.T | 0.96% | 508 | $113.2K |
| 18 | NORDEA BANK ABP /EUR/ | NDA-FI.HE | 0.92% | 5.46K | $108.9K |
| 19 | GALDERMA GROUP AG /CHF/ | GALD.SW | 0.92% | 513 | $108.7K |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 0.85% | 565 | $100.7K |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ | HSBA.L | 0.85% | 4.90K | $100.4K |
| 22 | L'OREAL /EUR/ | OR.PA | 0.83% | 216 | $97.4K |
| 23 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | MC.PA | 0.83% | 188 | $97.3K |
| 24 | HOYA CORP /JPY/ | 7741.T | 0.82% | 609 | $96.8K |
| 25 | KBC GROUP NV /EUR/ | KBC.BR | 0.82% | 637 | $96.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0825 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.0825 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0825 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.57% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.16 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.16% / — | Сортино 1Л | 1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.583 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.788 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.81K | Средний объём | 651 |
| AUM | $11.4M | Премия/дисконт | +0.83% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $11.4M → $11.4M |
| 1 неделя | -$120.6K | -1.06% | $11.4M → $11.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PQNT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.