PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.84 | Intervalo Diário | 23.71 – 23.74 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.55 – 23.84 | Volume | 1.81K |
| Volume Médio | 651 | AUM | $11.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 0.35% |
| NAV | 23.54 | Prêmio/Desconto | +0.83% indicativo |
| Início | Oct 15, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Pictet | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Artificial Intelligence | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 900934886 | ISIN | US9009348866 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
PQNT aims for long-term capital appreciation by investing in equities from the MSCI EAFE Index, comprised of large- and mid-cap companies from developed markets, excluding North America. The funds enhanced index strategy employs an artificial intelligence model that uses over 250 features, engineered from a broad range of data including fundamentals, analyst sentiment, prices and market activity, short interest, and calendar effects to make relative forecasts of the stocks. The model is regularly updated and combined in a proprietary optimizer, with risk and control estimates as well as constraints on position sizing. The output of the optimizer drives both buy/sell recommendations, which are reviewed and approved by the portfolio managers. The fund also incorporates ESG considerations as an input for security selection. The fund may select stocks of any market capitalization from the reference index. The actively managed fund may invest in derivatives.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.67% | +5.25% | +5.53% | +13.31% | — | — | — | — | +17.96% |
| Retorno total | +5.67% | +5.25% | +5.53% | +13.31% | — | — | — | — | +18.43% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 21, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 309 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV /EUR/ | ASML.AS | 3.42% | 229 | $402.8K |
| 2 | ASTRAZENECA PLC /GBP/ | AZN.L | 1.91% | 1.37K | $225.4K |
| 3 | ROCHE HOLDING AG /CHF/ | ROP.SW | 1.54% | 389 | $181.1K |
| 4 | NOVARTIS AG-REG /CHF/ | NOVN.SW | 1.36% | 1.01K | $160.0K |
| 5 | BRITISH AMERICAN TOBACCO /GBP/ | BATS.L | 1.31% | 2.72K | $154.5K |
| 6 | SONY GROUP CORP /JPY/ | 6758.T | 1.25% | 6.20K | $147.5K |
| 7 | INTESA SANPAOLO /EUR/ | ISP.MI | 1.14% | 16.83K | $134.0K |
| 8 | MITSUI & CO LTD /JPY/ | 8031.T | 1.14% | 4.45K | $133.9K |
| 9 | AIA GROUP LTD /HKD/ | 1299.HK | 1.11% | 14.09K | $130.7K |
| 10 | UBS GROUP AG-REG /CHF/ | UBSG.SW | 1.10% | 2.43K | $129.9K |
| 11 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 6098.T | 1.04% | 1.21K | $123.2K |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG /EUR/ | BBVA.MC | 1.02% | 4.19K | $119.9K |
| 13 | ABN AMRO BANK NV-CVA /EUR/ | ABN.AS | 1.01% | 2.54K | $119.2K |
| 14 | ZURICH INSURANCE GROUP AG /CHF/ | ZURN.SW | 1.01% | 162 | $118.6K |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC /GBP/ | RR.L | 1.00% | 5.75K | $117.6K |
| 16 | LONDON STOCK EXCHANGE GR /GBP/ | LSEG.L | 0.98% | 989 | $115.2K |
| 17 | ADVANTEST CORP /JPY/ | 6857.T | 0.96% | 508 | $113.2K |
| 18 | NORDEA BANK ABP /EUR/ | NDA-FI.HE | 0.92% | 5.46K | $108.9K |
| 19 | GALDERMA GROUP AG /CHF/ | GALD.SW | 0.92% | 513 | $108.7K |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 0.85% | 565 | $100.7K |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ | HSBA.L | 0.85% | 4.90K | $100.4K |
| 22 | L'OREAL /EUR/ | OR.PA | 0.83% | 216 | $97.4K |
| 23 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | MC.PA | 0.83% | 188 | $97.3K |
| 24 | HOYA CORP /JPY/ | 7741.T | 0.82% | 609 | $96.8K |
| 25 | KBC GROUP NV /EUR/ | KBC.BR | 0.82% | 637 | $96.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.35% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0825 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 19, 2025 | Último pagamento | $0.0825 (Dec 23, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0825 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.60% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.16% / — | Sortino 1A | 1.86 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.583 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.788 |
| Desvio negativo 1A | 10.76% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.81K | Volume médio | 651 |
| AUM | $11.4M | Prêmio/Desconto | +0.83% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Semana | -$120.6K | -1.06% | $11.4M → $11.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PQNT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.