PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.84 | Day Range | 23.71 – 23.74 |
| 52-Week Range | 19.55 – 23.84 | Volume | 1.81K |
| Avg Volume | 651 | AUM | $11.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 0.35% |
| NAV | 23.54 | Premio/Sconto | +0.83% indicativo |
| Inception | Oct 15, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Pictet | Borsa | AMEX |
| Category | Artificial Intelligence | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 900934886 | ISIN | US9009348866 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
PQNT aims for long-term capital appreciation by investing in equities from the MSCI EAFE Index, comprised of large- and mid-cap companies from developed markets, excluding North America. The funds enhanced index strategy employs an artificial intelligence model that uses over 250 features, engineered from a broad range of data including fundamentals, analyst sentiment, prices and market activity, short interest, and calendar effects to make relative forecasts of the stocks. The model is regularly updated and combined in a proprietary optimizer, with risk and control estimates as well as constraints on position sizing. The output of the optimizer drives both buy/sell recommendations, which are reviewed and approved by the portfolio managers. The fund also incorporates ESG considerations as an input for security selection. The fund may select stocks of any market capitalization from the reference index. The actively managed fund may invest in derivatives.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.67% | +5.25% | +5.53% | +13.31% | — | — | — | — | +17.96% |
| Rendimento totale | +5.67% | +5.25% | +5.53% | +13.31% | — | — | — | — | +18.43% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 21, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 309 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV /EUR/ | ASML.AS | 3.42% | 229 | $402.8K |
| 2 | ASTRAZENECA PLC /GBP/ | AZN.L | 1.91% | 1.37K | $225.4K |
| 3 | ROCHE HOLDING AG /CHF/ | ROP.SW | 1.54% | 389 | $181.1K |
| 4 | NOVARTIS AG-REG /CHF/ | NOVN.SW | 1.36% | 1.01K | $160.0K |
| 5 | BRITISH AMERICAN TOBACCO /GBP/ | BATS.L | 1.31% | 2.72K | $154.5K |
| 6 | SONY GROUP CORP /JPY/ | 6758.T | 1.25% | 6.20K | $147.5K |
| 7 | INTESA SANPAOLO /EUR/ | ISP.MI | 1.14% | 16.83K | $134.0K |
| 8 | MITSUI & CO LTD /JPY/ | 8031.T | 1.14% | 4.45K | $133.9K |
| 9 | AIA GROUP LTD /HKD/ | 1299.HK | 1.11% | 14.09K | $130.7K |
| 10 | UBS GROUP AG-REG /CHF/ | UBSG.SW | 1.10% | 2.43K | $129.9K |
| 11 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 6098.T | 1.04% | 1.21K | $123.2K |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG /EUR/ | BBVA.MC | 1.02% | 4.19K | $119.9K |
| 13 | ABN AMRO BANK NV-CVA /EUR/ | ABN.AS | 1.01% | 2.54K | $119.2K |
| 14 | ZURICH INSURANCE GROUP AG /CHF/ | ZURN.SW | 1.01% | 162 | $118.6K |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC /GBP/ | RR.L | 1.00% | 5.75K | $117.6K |
| 16 | LONDON STOCK EXCHANGE GR /GBP/ | LSEG.L | 0.98% | 989 | $115.2K |
| 17 | ADVANTEST CORP /JPY/ | 6857.T | 0.96% | 508 | $113.2K |
| 18 | NORDEA BANK ABP /EUR/ | NDA-FI.HE | 0.92% | 5.46K | $108.9K |
| 19 | GALDERMA GROUP AG /CHF/ | GALD.SW | 0.92% | 513 | $108.7K |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 0.85% | 565 | $100.7K |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ | HSBA.L | 0.85% | 4.90K | $100.4K |
| 22 | L'OREAL /EUR/ | OR.PA | 0.83% | 216 | $97.4K |
| 23 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | MC.PA | 0.83% | 188 | $97.3K |
| 24 | HOYA CORP /JPY/ | 7741.T | 0.82% | 609 | $96.8K |
| 25 | KBC GROUP NV /EUR/ | KBC.BR | 0.82% | 637 | $96.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0825 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0825 (Dec 23, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0825 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.60% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.16% / — | Sortino 1A | 1.86 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.583 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.788 |
| Downside deviation 1Y | 10.76% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.81K | Average volume | 651 |
| AUM | $11.4M | Premio/Sconto | +0.83% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Week | -$120.6K | -1.06% | $11.4M → $11.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PQNT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.