PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.84 | Tagesspanne | 23.71 – 23.74 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.55 – 23.84 | Volumen | 1.81K |
| Durchschn. Volumen | 651 | AUM | $11.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 0.35% |
| NAV | 23.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.83% indikativ |
| Auflegung | Oct 15, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Pictet | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 900934886 | ISIN | US9009348866 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PQNT aims for long-term capital appreciation by investing in equities from the MSCI EAFE Index, comprised of large- and mid-cap companies from developed markets, excluding North America. The funds enhanced index strategy employs an artificial intelligence model that uses over 250 features, engineered from a broad range of data including fundamentals, analyst sentiment, prices and market activity, short interest, and calendar effects to make relative forecasts of the stocks. The model is regularly updated and combined in a proprietary optimizer, with risk and control estimates as well as constraints on position sizing. The output of the optimizer drives both buy/sell recommendations, which are reviewed and approved by the portfolio managers. The fund also incorporates ESG considerations as an input for security selection. The fund may select stocks of any market capitalization from the reference index. The actively managed fund may invest in derivatives.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.67% | +5.25% | +5.53% | +13.31% | — | — | — | — | +17.96% |
| Gesamtrendite | +5.67% | +5.25% | +5.53% | +13.31% | — | — | — | — | +18.43% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 21, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 309 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV /EUR/ | ASML.AS | 3.42% | 229 | $402.8K |
| 2 | ASTRAZENECA PLC /GBP/ | AZN.L | 1.91% | 1.37K | $225.4K |
| 3 | ROCHE HOLDING AG /CHF/ | ROP.SW | 1.54% | 389 | $181.1K |
| 4 | NOVARTIS AG-REG /CHF/ | NOVN.SW | 1.36% | 1.01K | $160.0K |
| 5 | BRITISH AMERICAN TOBACCO /GBP/ | BATS.L | 1.31% | 2.72K | $154.5K |
| 6 | SONY GROUP CORP /JPY/ | 6758.T | 1.25% | 6.20K | $147.5K |
| 7 | INTESA SANPAOLO /EUR/ | ISP.MI | 1.14% | 16.83K | $134.0K |
| 8 | MITSUI & CO LTD /JPY/ | 8031.T | 1.14% | 4.45K | $133.9K |
| 9 | AIA GROUP LTD /HKD/ | 1299.HK | 1.11% | 14.09K | $130.7K |
| 10 | UBS GROUP AG-REG /CHF/ | UBSG.SW | 1.10% | 2.43K | $129.9K |
| 11 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 6098.T | 1.04% | 1.21K | $123.2K |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG /EUR/ | BBVA.MC | 1.02% | 4.19K | $119.9K |
| 13 | ABN AMRO BANK NV-CVA /EUR/ | ABN.AS | 1.01% | 2.54K | $119.2K |
| 14 | ZURICH INSURANCE GROUP AG /CHF/ | ZURN.SW | 1.01% | 162 | $118.6K |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC /GBP/ | RR.L | 1.00% | 5.75K | $117.6K |
| 16 | LONDON STOCK EXCHANGE GR /GBP/ | LSEG.L | 0.98% | 989 | $115.2K |
| 17 | ADVANTEST CORP /JPY/ | 6857.T | 0.96% | 508 | $113.2K |
| 18 | NORDEA BANK ABP /EUR/ | NDA-FI.HE | 0.92% | 5.46K | $108.9K |
| 19 | GALDERMA GROUP AG /CHF/ | GALD.SW | 0.92% | 513 | $108.7K |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 0.85% | 565 | $100.7K |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ | HSBA.L | 0.85% | 4.90K | $100.4K |
| 22 | L'OREAL /EUR/ | OR.PA | 0.83% | 216 | $97.4K |
| 23 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | MC.PA | 0.83% | 188 | $97.3K |
| 24 | HOYA CORP /JPY/ | 7741.T | 0.82% | 609 | $96.8K |
| 25 | KBC GROUP NV /EUR/ | KBC.BR | 0.82% | 637 | $96.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0825 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0825 (Dec 23, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0825 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.60% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.21 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.16% / — | Sortino 1J | 1.86 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.583 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.788 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.81K | Durchschnittliches Volumen | 651 |
| AUM | $11.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.83% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $11.4M → $11.4M |
| 1 Woche | -$120.6K | -1.06% | $11.4M → $11.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PQNT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.