PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 16:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.63 | النطاق اليومي | 22.66 – 22.74 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.55 – 23.84 | حجم التداول | 2.81K |
| متوسط حجم التداول | 837 | إجمالي الأصول المُدارة | $11.3M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.35% |
| NAV | 22.63 | العلاوة/الخصم | +0.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 15, 2025 | المقتنيات | 259 |
| المُصدِر | Pictet | البورصة | AMEX |
| الفئة | Artificial Intelligence | المؤشر المتتبَّع | MSCI EAFE |
| CUSIP | 900934886 | ISIN | US9009348866 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PQNT aims for long-term capital appreciation by investing in equities from the MSCI EAFE Index, comprised of large- and mid-cap companies from developed markets, excluding North America. The funds enhanced index strategy employs an artificial intelligence model that uses over 250 features, engineered from a broad range of data including fundamentals, analyst sentiment, prices and market activity, short interest, and calendar effects to make relative forecasts of the stocks. The model is regularly updated and combined in a proprietary optimizer, with risk and control estimates as well as constraints on position sizing. The output of the optimizer drives both buy/sell recommendations, which are reviewed and approved by the portfolio managers. The fund also incorporates ESG considerations as an input for security selection. The fund may select stocks of any market capitalization from the reference index. The actively managed fund may invest in derivatives.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.29% | +3.64% | +6.83% | +12.31% | — | — | — | — | +16.92% |
| إجمالي العائد | +1.29% | +3.64% | +6.83% | +12.31% | — | — | — | — | +17.39% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 273 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 5.49% | 621.42K | $621.4K |
| 2 | ISHARES MSCI EAFE ETF | EFA | 4.80% | 5.26K | $543.7K |
| 3 | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | 4.79% | 5.62K | $542.6K |
| 4 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.50% | 221 | $396.3K |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.46% | 383 | $164.8K |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.37% | 2.79K | $154.7K |
| 7 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.32% | 1.04K | $149.0K |
| 8 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.27% | 5.98K | $143.9K |
| 9 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.20% | 1.22K | $136.3K |
| 10 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1.09% | 1.22K | $123.0K |
| 11 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.03% | 1.49K | $117.1K |
| 12 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.02% | 16.83K | $115.2K |
| 13 | UBS GROUP AG-REG | UBSG.SW | 1.01% | 2.39K | $114.7K |
| 14 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.99% | 162 | $112.2K |
| 15 | ABN AMRO BANK NV-CVA | ABN.AS | 0.95% | 2.36K | $107.0K |
| 16 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | BBVA.MC | 0.94% | 4.12K | $106.7K |
| 17 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.94% | 406 | $106.6K |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.93% | 5.75K | $105.4K |
| 19 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 0.91% | 520 | $103.2K |
| 20 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 0.89% | 11.09K | $100.7K |
| 21 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 0.89% | 1.07K | $100.5K |
| 22 | FUJITSU LIMITED | 6702.T | 0.85% | 3.59K | $96.4K |
| 23 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.84% | 2.67K | $95.6K |
| 24 | JAPAN TOBACCO INC | 2914.T | 0.84% | 2.09K | $95.3K |
| 25 | LONDON STOCK EXCHANGE GR | LSEG.L | 0.84% | 827 | $95.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.35% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0825 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 19, 2025 | آخر دفعة | $0.0825 (Dec 23, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0825 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.88% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.917 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.16% / — | سورتينو 1 سنة | 1.44 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.608 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.761 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.71% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.81K | متوسط حجم التداول | 837 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $11.3M | العلاوة/الخصم | +0.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $73.2K | +0.65% | $11.2M → $11.3M |
| شهر واحد | -$462.2K | -3.96% | $11.7M → $11.3M |
| أسبوع واحد | -$418.4K | -3.68% | $11.4M → $11.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PQNT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.