PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF
Koers per Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.10 | Dagbandbreedte | 28.05 – 28.15 |
| 52-weeksbereik | 24.62 – 29.52 | Volume | 739 |
| Gem. volume | 500 | AUM | $3.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 12.06% |
| NAV | 28.09 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 18, 2023 | Posities | 121 |
| Uitgevende instelling | Franklin Templeton | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 746729870 | ISIN | US7467298706 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The security is being delisted. The last day of trading on an exchange is May 26, 2026. PPIE aims for long-term capital appreciation through investments primarily in common stocks of companies outside of the US. Selection is based on a proprietary framework using quantitative models that recognizes companies offering above-market return potential based on ESG metrics and other proprietary factors. The funds sub-adviser looks for companies that generate a positive, measurable ESG impact with the potential to outperform its benchmark index. The sub-adviser uses advanced statistical and machine learning techniques that evaluate companies activities in rating positive impact under the following ESG metrics: environmental efficiencies, social equity and quality of life, and governance practices. The fund may use third-party data and its own independent data analysis in investment decisions. The fund is actively managed and managers have full discretion in adjusting the portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.03% | +7.79% | -3.14% | +4.07% | +6.28% | +9.54% | — | — | +10.06% |
| Totaalrendement | +2.03% | +7.79% | +9.34% | +8.29% | +19.93% | +17.21% | — | — | +16.83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 16, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 4 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 99.55% | 3.50M | $3.5M |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.45% | 0 | $16.0K |
| 3 | TRUSTEE DEFERRED COMP PAY | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 4 | TRUSTEE DEFERRED COMP A/D | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 12.06% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.3902 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Feb 20, 2026 | Laatste betaling | $1.1220 (Mar 02, 2026) |
| Groei 1J | +200.12% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Mar 02, 2026 | $1.1220 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $2.2682 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1296 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7098 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / 15.07% | Sharpe 1J / 3J | — / 1.21 |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / -13.57% | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.713 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 739 | Gemiddeld volume | 500 |
| AUM | $3.5M | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PPIE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.