PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF
Kuotasi per Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.10 | Rentang Harian | 28.05 – 28.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.62 – 29.52 | Volume | 739 |
| Volume Rata-Rata | 500 | AUM | $3.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 12.06% |
| NAV | 28.09 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Jan 18, 2023 | Kepemilikan | 121 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 746729870 | ISIN | US7467298706 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The security is being delisted. The last day of trading on an exchange is May 26, 2026. PPIE aims for long-term capital appreciation through investments primarily in common stocks of companies outside of the US. Selection is based on a proprietary framework using quantitative models that recognizes companies offering above-market return potential based on ESG metrics and other proprietary factors. The funds sub-adviser looks for companies that generate a positive, measurable ESG impact with the potential to outperform its benchmark index. The sub-adviser uses advanced statistical and machine learning techniques that evaluate companies activities in rating positive impact under the following ESG metrics: environmental efficiencies, social equity and quality of life, and governance practices. The fund may use third-party data and its own independent data analysis in investment decisions. The fund is actively managed and managers have full discretion in adjusting the portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.03% | +7.79% | -3.14% | +4.07% | +6.28% | +9.54% | — | — | +10.06% |
| Total return | +2.03% | +7.79% | +9.34% | +8.29% | +19.93% | +17.21% | — | — | +16.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 16, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 99.55% | 3.50M | $3.5M |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.45% | 0 | $16.0K |
| 3 | TRUSTEE DEFERRED COMP PAY | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 4 | TRUSTEE DEFERRED COMP A/D | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.3902 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Feb 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.1220 (Mar 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +200.12% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Mar 02, 2026 | $1.1220 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $2.2682 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1296 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7098 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 15.07% | Sharpe 1T / 3T | — / 1.21 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -13.57% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.713 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 739 | Volume rata-rata | 500 |
| AUM | $3.5M | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PPIE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.