PPI Astoria Real Assets ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.41 | Günlük Aralık | 20.43 – 20.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.71 – 22.44 | Hacim | 19.72K |
| Ort. Hacim | 27.64K | AUM | $158.5M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 1.44% |
| NAV | 20.39 | Prim/İskonto | +0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 29, 2021 | Varlıklar | 39 |
| İhraççı | AXS Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46141T117 | ISIN | US46141T1170 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Astoria Real Assets ETF (PPI) is an actively managed exchange-traded fund with a core objective: to invest across diverse asset classes designed to perform favorably during periods of increasing costs for goods and services, commonly known as inflation. The fund's holdings typically encompass equity stakes in companies operating within sectors particularly sensitive to inflation, such as energy, financials, industrials, and materials. Furthermore, it may allocate capital to other ETFs that provide exposure to commodities or fixed income instruments. This fund maintains a non-diversified investment approach.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.18% | -2.76% | -6.20% | +9.55% | +8.39% | +16.99% | — | — | +10.83% |
| Toplam getiri | -4.18% | -2.76% | -5.68% | +10.50% | +9.61% | +18.50% | — | — | +12.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 88 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | GLDM | 3.91% | 74.64K | $6.2M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL COPPER T /CAD/ | COP-UN.TO | 3.03% | 399.64K | $4.8M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.75% | 25.78K | $4.4M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.72% | 5.39K | $4.3M |
| 5 | ABB LTD-REG /CHF/ | ABBN.SW | 2.67% | 44.27K | $4.2M |
| 6 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 2.63% | 41.69K | $4.2M |
| 7 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.62% | 4.13K | $4.1M |
| 8 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.61% | 56.25K | $4.1M |
| 9 | NEWMONT CORP | NEM | 1.98% | 26.66K | $3.1M |
| 10 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 1.94% | 18.88K | $3.1M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.90% | 5.92K | $3.0M |
| 12 | RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 1.82% | 30.48K | $2.9M |
| 13 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 1.81% | 12.07K | $2.9M |
| 14 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 1.78% | 11.65K | $2.8M |
| 15 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 1.77% | 9.70K | $2.8M |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.77% | 9.40K | $2.8M |
| 17 | CSX CORP | CSX | 1.75% | 58.75K | $2.8M |
| 18 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.70% | 13.48K | $2.7M |
| 19 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.69% | 6.18K | $2.7M |
| 20 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.56% | 20.12K | $2.5M |
| 21 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | 0EDD.L | 1.52% | 40.19K | $2.4M |
| 22 | NEWMARKET CORP | NEU | 1.49% | 2.65K | $2.4M |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.47% | 10.31K | $2.3M |
| 24 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP /JPY/ | 6503.T | 1.46% | 71.44K | $2.3M |
| 25 | BHP GROUP LTD-SPON ADR | BHP | 1.41% | 25.84K | $2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2938 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.0683 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +47.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -29.96% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0683 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1157 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0605 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0524 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0571 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0393 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0504 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0750 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0490 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0730 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.82% / 16.60% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.575 / 0.986 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.12% / -20.09% | Sortino 1Y | 0.808 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.822 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.648 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 19.72K | Ortalama hacim | 27.64K |
| AUM | $158.5M | Prim/İskonto | +0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.1M | +0.72% | $157.4M → $158.5M |
| 1 Ay | $86.4M | +115.78% | $74.6M → $158.5M |
| 1 Hafta | $545.2K | +0.35% | $157.8M → $158.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PPI
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.