PPI Astoria Real Assets ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.54 | Дневной диапазон | 21.43 – 21.61 |
| Диапазон за 52 недели | 17.12 – 22.44 | Объём торгов | 16.25K |
| Средний объём | 31.46K | AUM | $74.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 1.29% |
| NAV | 21.61 | Премия/дисконт | -0.33% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2021 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | AXS Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46141T117 | ISIN | US46141T1170 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to invests principally in securities across multiple asset classes which have the potential to benefit from increases in the rate of rising costs of goods and services (i.e., inflation). These investments are expected to include equity securities of companies engaged in the energy, financials, industrial, and materials sectors, as well as investments in other ETFs that directly or indirectly invest in commodities or fixed income securities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.72% | -2.25% | -0.67% | +15.64% | +25.99% | +18.64% | — | — | +12.43% |
| Совокупная доходность | +0.70% | -1.73% | +0.19% | +16.62% | +27.76% | +20.46% | — | — | +14.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | GLDM | 6.55% | 118.07K | $10.8M |
| 2 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.93% | 5.04K | $4.8M |
| 3 | ABB LTD-REG /CHF/ | ABBN.SW | 2.64% | 43.30K | $4.3M |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 2.36% | 17.81K | $3.9M |
| 5 | ENGIE /EUR/ | ENGI.PA | 2.32% | 129.52K | $3.8M |
| 6 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 2.31% | 40.77K | $3.8M |
| 7 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.03% | 43.60K | $3.3M |
| 8 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 2.01% | 18.47K | $3.3M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.00% | 19.92K | $3.3M |
| 10 | E.ON SE /EUR/ | EOAN.DE | 1.98% | 160.44K | $3.3M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.98% | 5.78K | $3.3M |
| 12 | RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 1.91% | 29.82K | $3.1M |
| 13 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.88% | 11.37K | $3.1M |
| 14 | AIR LIQUIDE SA /EUR/ | AI.PA | 1.87% | 15.73K | $3.1M |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 1.81% | 11.40K | $3.0M |
| 16 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.79% | 24.34K | $2.9M |
| 17 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 1.79% | 19.33K | $2.9M |
| 18 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.78% | 7.57K | $2.9M |
| 19 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.75% | 8.26K | $2.9M |
| 20 | CUMMINS INC | CMI | 1.66% | 4.64K | $2.7M |
| 21 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.59% | 98.69K | $2.6M |
| 22 | NEWMONT CORP | NEM | 1.59% | 19.87K | $2.6M |
| 23 | KANSAI ELECTRIC POWER CO /JPY/ | 9503.T | 1.55% | 155.23K | $2.5M |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.53% | 9.20K | $2.5M |
| 25 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP /JPY/ | 6503.T | 1.49% | 69.74K | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2779 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1157 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +25.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1157 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0605 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0524 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0571 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0393 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0504 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0750 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0490 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0730 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1300 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1836 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.67% / 16.63% | Шарп 1Л / 3Л | 1.56 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.03% / -20.09% | Сортино 1Л | 2.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.823 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.664 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.25K | Средний объём | 31.46K |
| AUM | $74.6M | Премия/дисконт | -0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $74.6M → $74.6M |
| 1 неделя | $331.6K | +0.44% | $74.6M → $74.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.