PPI Astoria Real Assets ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.41 | Дневной диапазон | 20.39 – 20.49 |
| Диапазон за 52 недели | 17.71 – 22.44 | Объём торгов | 21.90K |
| Средний объём | 27.64K | AUM | $158.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 1.44% |
| NAV | 20.39 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 29, 2021 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | AXS Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46141T117 | ISIN | US46141T1170 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Astoria Real Assets ETF (PPI) is an actively managed exchange-traded fund with a core objective: to invest across diverse asset classes designed to perform favorably during periods of increasing costs for goods and services, commonly known as inflation. The fund's holdings typically encompass equity stakes in companies operating within sectors particularly sensitive to inflation, such as energy, financials, industrials, and materials. Furthermore, it may allocate capital to other ETFs that provide exposure to commodities or fixed income instruments. This fund maintains a non-diversified investment approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.18% | -2.76% | -6.20% | +9.55% | +8.39% | +16.99% | — | — | +10.83% |
| Совокупная доходность | -4.18% | -2.76% | -5.68% | +10.50% | +9.61% | +18.50% | — | — | +12.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 88 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | GLDM | 3.91% | 74.64K | $6.2M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL COPPER T /CAD/ | COP-UN.TO | 3.03% | 399.64K | $4.8M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.75% | 25.78K | $4.4M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.72% | 5.39K | $4.3M |
| 5 | ABB LTD-REG /CHF/ | ABBN.SW | 2.67% | 44.27K | $4.2M |
| 6 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 2.63% | 41.69K | $4.2M |
| 7 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.62% | 4.13K | $4.1M |
| 8 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.61% | 56.25K | $4.1M |
| 9 | NEWMONT CORP | NEM | 1.98% | 26.66K | $3.1M |
| 10 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 1.94% | 18.88K | $3.1M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.90% | 5.92K | $3.0M |
| 12 | RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 1.82% | 30.48K | $2.9M |
| 13 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 1.81% | 12.07K | $2.9M |
| 14 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 1.78% | 11.65K | $2.8M |
| 15 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 1.77% | 9.70K | $2.8M |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.77% | 9.40K | $2.8M |
| 17 | CSX CORP | CSX | 1.75% | 58.75K | $2.8M |
| 18 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.70% | 13.48K | $2.7M |
| 19 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.69% | 6.18K | $2.7M |
| 20 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.56% | 20.12K | $2.5M |
| 21 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | 0EDD.L | 1.52% | 40.19K | $2.4M |
| 22 | NEWMARKET CORP | NEU | 1.49% | 2.65K | $2.4M |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.47% | 10.31K | $2.3M |
| 24 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP /JPY/ | 6503.T | 1.46% | 71.44K | $2.3M |
| 25 | BHP GROUP LTD-SPON ADR | BHP | 1.41% | 25.84K | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2938 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0683 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +47.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -29.96% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0683 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1157 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0605 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0524 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0571 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0393 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0504 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0750 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0490 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0730 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.82% / 16.60% | Шарп 1Л / 3Л | 0.575 / 0.986 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.12% / -20.09% | Сортино 1Л | 0.808 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.822 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.648 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.96% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.90K | Средний объём | 27.64K |
| AUM | $158.5M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.72% | $157.4M → $158.5M |
| 1 месяц | $86.4M | +115.78% | $74.6M → $158.5M |
| 1 неделя | $545.2K | +0.35% | $157.8M → $158.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PPI
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.