PPI Astoria Real Assets ETF
Cotação em Oct 12, 2026 19:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.41 | Intervalo Diário | 20.39 – 20.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.71 – 22.44 | Volume | 21.90K |
| Volume Médio | 27.64K | AUM | $158.5M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.58% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 20.39 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Dec 29, 2021 | Posições | 39 |
| Emissor | AXS Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46141T117 | ISIN | US46141T1170 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Astoria Real Assets ETF (PPI) is an actively managed exchange-traded fund with a core objective: to invest across diverse asset classes designed to perform favorably during periods of increasing costs for goods and services, commonly known as inflation. The fund's holdings typically encompass equity stakes in companies operating within sectors particularly sensitive to inflation, such as energy, financials, industrials, and materials. Furthermore, it may allocate capital to other ETFs that provide exposure to commodities or fixed income instruments. This fund maintains a non-diversified investment approach.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.18% | -2.76% | -6.20% | +9.55% | +8.39% | +16.99% | — | — | +10.83% |
| Retorno total | -4.18% | -2.76% | -5.68% | +10.50% | +9.61% | +18.50% | — | — | +12.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.58% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 88 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | GLDM | 3.91% | 74.64K | $6.2M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL COPPER T /CAD/ | COP-UN.TO | 3.03% | 399.64K | $4.8M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.75% | 25.78K | $4.4M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.72% | 5.39K | $4.3M |
| 5 | ABB LTD-REG /CHF/ | ABBN.SW | 2.67% | 44.27K | $4.2M |
| 6 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 2.63% | 41.69K | $4.2M |
| 7 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.62% | 4.13K | $4.1M |
| 8 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.61% | 56.25K | $4.1M |
| 9 | NEWMONT CORP | NEM | 1.98% | 26.66K | $3.1M |
| 10 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 1.94% | 18.88K | $3.1M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.90% | 5.92K | $3.0M |
| 12 | RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 1.82% | 30.48K | $2.9M |
| 13 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 1.81% | 12.07K | $2.9M |
| 14 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 1.78% | 11.65K | $2.8M |
| 15 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 1.77% | 9.70K | $2.8M |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.77% | 9.40K | $2.8M |
| 17 | CSX CORP | CSX | 1.75% | 58.75K | $2.8M |
| 18 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.70% | 13.48K | $2.7M |
| 19 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.69% | 6.18K | $2.7M |
| 20 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.56% | 20.12K | $2.5M |
| 21 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | 0EDD.L | 1.52% | 40.19K | $2.4M |
| 22 | NEWMARKET CORP | NEU | 1.49% | 2.65K | $2.4M |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.47% | 10.31K | $2.3M |
| 24 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP /JPY/ | 6503.T | 1.46% | 71.44K | $2.3M |
| 25 | BHP GROUP LTD-SPON ADR | BHP | 1.41% | 25.84K | $2.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2938 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.0683 (Sep 28, 2026) |
| Crescimento 1A | +47.49% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -29.96% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0683 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1157 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0605 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0524 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0571 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0393 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0504 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0750 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0490 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0730 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1300 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.82% / 16.60% | Sharpe 1A / 3A | 0.575 / 0.986 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.12% / -20.09% | Sortino 1A | 0.808 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.822 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.648 |
| Desvio negativo 1A | 11.96% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21.90K | Volume médio | 27.64K |
| AUM | $158.5M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.1M | +0.72% | $157.4M → $158.5M |
| 1 Mês | $86.4M | +115.78% | $74.6M → $158.5M |
| 1 Semana | $545.2K | +0.35% | $157.8M → $158.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PPI
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.