PPI Astoria Real Assets ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.54 | Intervalo Diário | 21.43 – 21.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.12 – 22.44 | Volume | 16.25K |
| Volume Médio | 31.46K | AUM | $74.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 1.29% |
| NAV | 21.61 | Prêmio/Desconto | -0.33% indicativo |
| Início | Dec 30, 2021 | Posições | 39 |
| Emissor | AXS Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46141T117 | ISIN | US46141T1170 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to invests principally in securities across multiple asset classes which have the potential to benefit from increases in the rate of rising costs of goods and services (i.e., inflation). These investments are expected to include equity securities of companies engaged in the energy, financials, industrial, and materials sectors, as well as investments in other ETFs that directly or indirectly invest in commodities or fixed income securities. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.72% | -2.25% | -0.67% | +15.64% | +25.99% | +18.64% | — | — | +12.43% |
| Retorno total | +0.70% | -1.73% | +0.19% | +16.62% | +27.76% | +20.46% | — | — | +14.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 86 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | GLDM | 6.55% | 118.07K | $10.8M |
| 2 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.93% | 5.04K | $4.8M |
| 3 | ABB LTD-REG /CHF/ | ABBN.SW | 2.64% | 43.30K | $4.3M |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 2.36% | 17.81K | $3.9M |
| 5 | ENGIE /EUR/ | ENGI.PA | 2.32% | 129.52K | $3.8M |
| 6 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 2.31% | 40.77K | $3.8M |
| 7 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.03% | 43.60K | $3.3M |
| 8 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 2.01% | 18.47K | $3.3M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.00% | 19.92K | $3.3M |
| 10 | E.ON SE /EUR/ | EOAN.DE | 1.98% | 160.44K | $3.3M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.98% | 5.78K | $3.3M |
| 12 | RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 1.91% | 29.82K | $3.1M |
| 13 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.88% | 11.37K | $3.1M |
| 14 | AIR LIQUIDE SA /EUR/ | AI.PA | 1.87% | 15.73K | $3.1M |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 1.81% | 11.40K | $3.0M |
| 16 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.79% | 24.34K | $2.9M |
| 17 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 1.79% | 19.33K | $2.9M |
| 18 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.78% | 7.57K | $2.9M |
| 19 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.75% | 8.26K | $2.9M |
| 20 | CUMMINS INC | CMI | 1.66% | 4.64K | $2.7M |
| 21 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.59% | 98.69K | $2.6M |
| 22 | NEWMONT CORP | NEM | 1.59% | 19.87K | $2.6M |
| 23 | KANSAI ELECTRIC POWER CO /JPY/ | 9503.T | 1.55% | 155.23K | $2.5M |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.53% | 9.20K | $2.5M |
| 25 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP /JPY/ | 6503.T | 1.49% | 69.74K | $2.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.29% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2779 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.1157 (Jun 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +25.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1157 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0605 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0524 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0571 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0393 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0504 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0750 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0490 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0730 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1300 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1836 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.67% / 16.63% | Sharpe 1A / 3A | 1.56 / 1.12 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.03% / -20.09% | Sortino 1A | 2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.823 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.664 |
| Desvio negativo 1A | 11.57% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 16.25K | Volume médio | 31.46K |
| AUM | $74.6M | Prêmio/Desconto | -0.33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $74.6M → $74.6M |
| 1 Semana | $331.6K | +0.44% | $74.6M → $74.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PPI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.