PPI Astoria Real Assets ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.54 | Day Range | 21.43 – 21.61 |
| 52-Week Range | 17.12 – 22.44 | Volume | 16.25K |
| Avg Volume | 31.46K | AUM | $74.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 1.29% |
| NAV | 21.61 | Premio/Sconto | -0.33% indicativo |
| Inception | Dec 30, 2021 | Posizioni in portafoglio | 39 |
| Emittente | AXS Investments | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46141T117 | ISIN | US46141T1170 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to invests principally in securities across multiple asset classes which have the potential to benefit from increases in the rate of rising costs of goods and services (i.e., inflation). These investments are expected to include equity securities of companies engaged in the energy, financials, industrial, and materials sectors, as well as investments in other ETFs that directly or indirectly invest in commodities or fixed income securities. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.72% | -2.25% | -0.67% | +15.64% | +25.99% | +18.64% | — | — | +12.43% |
| Rendimento totale | +0.70% | -1.73% | +0.19% | +16.62% | +27.76% | +20.46% | — | — | +14.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 86 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | GLDM | 6.55% | 118.07K | $10.8M |
| 2 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.93% | 5.04K | $4.8M |
| 3 | ABB LTD-REG /CHF/ | ABBN.SW | 2.64% | 43.30K | $4.3M |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 2.36% | 17.81K | $3.9M |
| 5 | ENGIE /EUR/ | ENGI.PA | 2.32% | 129.52K | $3.8M |
| 6 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 2.31% | 40.77K | $3.8M |
| 7 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.03% | 43.60K | $3.3M |
| 8 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 2.01% | 18.47K | $3.3M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.00% | 19.92K | $3.3M |
| 10 | E.ON SE /EUR/ | EOAN.DE | 1.98% | 160.44K | $3.3M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.98% | 5.78K | $3.3M |
| 12 | RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 1.91% | 29.82K | $3.1M |
| 13 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.88% | 11.37K | $3.1M |
| 14 | AIR LIQUIDE SA /EUR/ | AI.PA | 1.87% | 15.73K | $3.1M |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 1.81% | 11.40K | $3.0M |
| 16 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.79% | 24.34K | $2.9M |
| 17 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 1.79% | 19.33K | $2.9M |
| 18 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.78% | 7.57K | $2.9M |
| 19 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.75% | 8.26K | $2.9M |
| 20 | CUMMINS INC | CMI | 1.66% | 4.64K | $2.7M |
| 21 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.59% | 98.69K | $2.6M |
| 22 | NEWMONT CORP | NEM | 1.59% | 19.87K | $2.6M |
| 23 | KANSAI ELECTRIC POWER CO /JPY/ | 9503.T | 1.55% | 155.23K | $2.5M |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.53% | 9.20K | $2.5M |
| 25 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP /JPY/ | 6503.T | 1.49% | 69.74K | $2.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2779 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1157 (Jun 29, 2026) |
| Crescita 1A | +25.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1157 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0605 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0524 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0571 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0393 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0504 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0750 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0490 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0730 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1300 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1836 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.67% / 16.63% | Sharpe 1A / 3A | 1.56 / 1.12 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.03% / -20.09% | Sortino 1A | 2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.823 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.664 |
| Downside deviation 1Y | 11.57% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.25K | Average volume | 31.46K |
| AUM | $74.6M | Premio/Sconto | -0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $74.6M → $74.6M |
| 1 Week | $331.6K | +0.44% | $74.6M → $74.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PPI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.