PPI Astoria Real Assets ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.41 | Rentang Harian | 20.39 – 20.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.71 – 22.44 | Volume | 21.90K |
| Volume Rata-Rata | 27.64K | AUM | $158.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 20.39 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Dec 29, 2021 | Kepemilikan | 39 |
| Penerbit | AXS Investments | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46141T117 | ISIN | US46141T1170 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Astoria Real Assets ETF (PPI) is an actively managed exchange-traded fund with a core objective: to invest across diverse asset classes designed to perform favorably during periods of increasing costs for goods and services, commonly known as inflation. The fund's holdings typically encompass equity stakes in companies operating within sectors particularly sensitive to inflation, such as energy, financials, industrials, and materials. Furthermore, it may allocate capital to other ETFs that provide exposure to commodities or fixed income instruments. This fund maintains a non-diversified investment approach.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.18% | -2.76% | -6.20% | +9.55% | +8.39% | +16.99% | — | — | +10.83% |
| Total return | -4.18% | -2.76% | -5.68% | +10.50% | +9.61% | +18.50% | — | — | +12.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 88 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | GLDM | 3.91% | 74.64K | $6.2M |
| 2 | SPROTT PHYSICAL COPPER T /CAD/ | COP-UN.TO | 3.03% | 399.64K | $4.8M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.75% | 25.78K | $4.4M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.72% | 5.39K | $4.3M |
| 5 | ABB LTD-REG /CHF/ | ABBN.SW | 2.67% | 44.27K | $4.2M |
| 6 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 2.63% | 41.69K | $4.2M |
| 7 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.62% | 4.13K | $4.1M |
| 8 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.61% | 56.25K | $4.1M |
| 9 | NEWMONT CORP | NEM | 1.98% | 26.66K | $3.1M |
| 10 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 1.94% | 18.88K | $3.1M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.90% | 5.92K | $3.0M |
| 12 | RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 1.82% | 30.48K | $2.9M |
| 13 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 1.81% | 12.07K | $2.9M |
| 14 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 1.78% | 11.65K | $2.8M |
| 15 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 1.77% | 9.70K | $2.8M |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.77% | 9.40K | $2.8M |
| 17 | CSX CORP | CSX | 1.75% | 58.75K | $2.8M |
| 18 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.70% | 13.48K | $2.7M |
| 19 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.69% | 6.18K | $2.7M |
| 20 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.56% | 20.12K | $2.5M |
| 21 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | 0EDD.L | 1.52% | 40.19K | $2.4M |
| 22 | NEWMARKET CORP | NEU | 1.49% | 2.65K | $2.4M |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.47% | 10.31K | $2.3M |
| 24 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP /JPY/ | 6503.T | 1.46% | 71.44K | $2.3M |
| 25 | BHP GROUP LTD-SPON ADR | BHP | 1.41% | 25.84K | $2.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2938 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0683 (Sep 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +47.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -29.96% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0683 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1157 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0605 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0524 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0571 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0393 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0504 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0750 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0490 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0730 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.82% / 16.60% | Sharpe 1T / 3T | 0.575 / 0.986 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.12% / -20.09% | Sortino 1T | 0.808 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.822 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.648 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.90K | Volume rata-rata | 27.64K |
| AUM | $158.5M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.1M | +0.72% | $157.4M → $158.5M |
| 1 Bulan | $86.4M | +115.78% | $74.6M → $158.5M |
| 1 Minggu | $545.2K | +0.35% | $157.8M → $158.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PPI
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.