PPI Astoria Real Assets ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 21.54 | Rango diario | 21.43 – 21.61 |
| Rango de 52 semanas | 17.12 – 22.44 | Volumen | 16.25K |
| Volumen prom. | 31.46K | AUM | $74.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | 1.29% |
| NAV | 21.61 | Prima/Descuento | -0.33% indicativo |
| Inicio | Dec 30, 2021 | Posiciones | 39 |
| Emisor | AXS Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46141T117 | ISIN | US46141T1170 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to invests principally in securities across multiple asset classes which have the potential to benefit from increases in the rate of rising costs of goods and services (i.e., inflation). These investments are expected to include equity securities of companies engaged in the energy, financials, industrial, and materials sectors, as well as investments in other ETFs that directly or indirectly invest in commodities or fixed income securities. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.55% | -1.33% | -1.11% | +15.61% | +25.30% | +18.61% | — | — | +12.42% |
| Rentabilidad total | +1.56% | -0.78% | -0.23% | +16.62% | +27.08% | +20.44% | — | — | +14.65% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 86 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | GLDM | 6.55% | 118.07K | $10.8M |
| 2 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.93% | 5.04K | $4.8M |
| 3 | ABB LTD-REG /CHF/ | ABBN.SW | 2.64% | 43.30K | $4.3M |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 2.36% | 17.81K | $3.9M |
| 5 | ENGIE /EUR/ | ENGI.PA | 2.32% | 129.52K | $3.8M |
| 6 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 2.31% | 40.77K | $3.8M |
| 7 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.03% | 43.60K | $3.3M |
| 8 | SIEMENS ENERGY AG /EUR/ | ENR.DE | 2.01% | 18.47K | $3.3M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.00% | 19.92K | $3.3M |
| 10 | E.ON SE /EUR/ | EOAN.DE | 1.98% | 160.44K | $3.3M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.98% | 5.78K | $3.3M |
| 12 | RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | 1.91% | 29.82K | $3.1M |
| 13 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.88% | 11.37K | $3.1M |
| 14 | AIR LIQUIDE SA /EUR/ | AI.PA | 1.87% | 15.73K | $3.1M |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 1.81% | 11.40K | $3.0M |
| 16 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.79% | 24.34K | $2.9M |
| 17 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 1.79% | 19.33K | $2.9M |
| 18 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 1.78% | 7.57K | $2.9M |
| 19 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.75% | 8.26K | $2.9M |
| 20 | CUMMINS INC | CMI | 1.66% | 4.64K | $2.7M |
| 21 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.59% | 98.69K | $2.6M |
| 22 | NEWMONT CORP | NEM | 1.59% | 19.87K | $2.6M |
| 23 | KANSAI ELECTRIC POWER CO /JPY/ | 9503.T | 1.55% | 155.23K | $2.5M |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.53% | 9.20K | $2.5M |
| 25 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP /JPY/ | 6503.T | 1.49% | 69.74K | $2.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.29% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2779 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pago | $0.1157 (Jun 29, 2026) |
| Crecimiento 1A | +25.30% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1157 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0605 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0524 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0571 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0393 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0504 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0750 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0490 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0730 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1300 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1836 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 16.67% / 16.62% | Sharpe 1A / 3A | 1.52 / 1.12 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.03% / -20.09% | Sortino 1A | 2.18 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.823 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.663 |
| Desviación a la baja 1A | 11.57% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 16.25K | Volumen promedio | 31.46K |
| AUM | $74.6M | Prima/Descuento | -0.33% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $74.6M → $74.6M |
| 1 semana | $211.3K | +0.28% | $74.6M → $74.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PPI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.