PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.61 | Tagesspanne | 52.12 – 52.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.80 – 57.22 | Volumen | 14.37K |
| Durchschn. Volumen | 47.46K | AUM | $547.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 52.62 | Aufgeld/Abschlag | -0.78% indikativ |
| Auflegung | Jun 12, 2008 | Positionen | 77 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V530 | ISIN | US46137V5306 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco NASDAQ Internet ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the Nasdaq CTA Internet IndexSM. It typically invests a minimum of 90% of its total assets in the constituent securities of this Index. The Index itself is designed to track firms primarily engaged in internet-related activities, whose shares are listed on the New York Stock Exchange (NYSE), NYSE American, Cboe Exchange, or The Nasdaq Stock Market. As defined by the Consumer Technology Association (CTA), these businesses deliver a variety of internet-centric services, including but not limited to internet software, search engines, web hosting, website design, and online retail commerce. Both the Fund and its benchmark Index undergo quarterly rebalancing and reconstitution.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +9.54% | +7.91% | +11.11% | -3.23% | -2.90% | +19.07% | +0.66% | +11.96% | +13.87% |
| Gesamtrendite | +9.55% | +7.92% | +11.11% | -3.23% | -2.90% | +19.08% | +0.66% | +11.97% | +13.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 80 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 8.17% | 91.00K | $44.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.44% | 131.36K | $40.7M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.22% | 151.42K | $39.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 6.83% | 108.88K | $37.4M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 6.75% | 64.80K | $36.9M |
| 6 | Shopify Inc | SHOP | 4.85% | 172.58K | $26.6M |
| 7 | Booking Holdings Inc | BKNG | 4.50% | 115.33K | $24.7M |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.27% | 291.00K | $23.4M |
| 9 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.09% | 201.22K | $22.4M |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 4.03% | 107.21K | $22.1M |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 3.58% | 238.17K | $19.6M |
| 12 | Spotify Technology SA | SPOT | 3.10% | 30.68K | $17.0M |
| 13 | Adobe Inc | ADBE | 3.01% | 60.15K | $16.5M |
| 14 | MercadoLibre Inc | MELI | 2.76% | 7.56K | $15.1M |
| 15 | Intuit Inc | INTU | 2.66% | 40.72K | $14.6M |
| 16 | DoorDash Inc | DASH | 2.61% | 61.22K | $14.3M |
| 17 | Airbnb Inc | ABNB | 2.16% | 62.19K | $11.8M |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1.67% | 76.75K | $9.2M |
| 19 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.49% | 131.31K | $8.2M |
| 20 | Sea Ltd | SE | 1.47% | 65.22K | $8.0M |
| 21 | eBay Inc | EBAY | 1.28% | 66.05K | $7.0M |
| 22 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.13% | 33.09K | $6.2M |
| 23 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.05% | 17.07K | $5.8M |
| 24 | Twilio Inc | TWLO | 0.92% | 22.57K | $5.1M |
| 25 | Coupang Inc | CPNG | 0.74% | 243.72K | $4.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0090 (Jun 27, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0090 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0269 |
| Dec 21, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.0216 |
| Dec 19, 2008 | Dec 23, 2008 | Dec 31, 2008 | $0.0126 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.19% / 20.98% | Sharpe 1J / 3J | -0.229 / 0.865 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -24.84% / -24.84% | Sortino 1J | -0.311 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.14 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.642 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14.37K | Durchschnittliches Volumen | 47.46K |
| AUM | $547.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.78% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.5M | +0.65% | $543.7M → $547.3M |
| 1 Woche | $15.4M | +2.93% | $527.2M → $547.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PNQI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.