PMMF iShares Prime Money Market ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.26 | Дневной диапазон | 100.28 – 100.30 |
| Диапазон за 52 недели | 100.10 – 100.57 | Объём торгов | 126.05K |
| Средний объём | 143.88K | AUM | $747.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 3.94% |
| NAV | 100.26 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2025 | Состав портфеля | 117 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NYSE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C756 | ISIN | US09290C7561 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Prime Money Market ETF strives to generate strong current income, always balancing this goal with the critical needs for investment liquidity and the steadfast preservation of principal.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.02% | +0.01% | — | +0.06% | -0.03% | — | — | — | +0.15% |
| Совокупная доходность | +0.02% | +0.36% | — | +1.15% | +2.05% | — | — | — | +2.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 248 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L | — | 13.43% | 102.06M | $102.1M |
| 2 | TRI-PARTY BNP PARIBAS | — | 10.40% | 79.00M | $79.0M |
| 3 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | — | 6.48% | 49.25M | $49.2M |
| 4 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | 5.72% | 43.50M | $43.5M |
| 5 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | — | 5.46% | 41.50M | $41.5M |
| 6 | USD CASH | — | 1.35% | 10.24M | $10.2M |
| 7 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.79% | 6.00M | $6.0M |
| 8 | VERTO CAPITAL I 144A | — | 0.66% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | — | 0.66% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | HQLA FUNDING LLC 144A | — | 0.66% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 17 | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 18 | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 19 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 20 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 22 | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 23 | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.9480 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 07, 2026 | Последняя выплата | $0.0755 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0755 |
| Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0755 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0752 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0716 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.0705 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0693 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0709 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0711 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0692 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0693 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0706 |
| Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0706 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.33% / — | Шарп 1Л / 3Л | -3.22 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.11% / — | Сортино 1Л | -5.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.004 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.109 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 126.05K | Средний объём | 143.88K |
| AUM | $747.9M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $77.6K | +0.01% | $747.9M → $747.9M |
| 1 месяц | $11.9M | +1.62% | $735.9M → $747.9M |
| 1 неделя | -$14.4M | -1.89% | $762.2M → $747.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PMMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.