PMMF iShares Prime Money Market ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.26 | Day Range | 100.28 – 100.30 |
| 52-Week Range | 100.10 – 100.57 | Volume | 126.05K |
| Avg Volume | 143.88K | AUM | $747.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 3.94% |
| NAV | 100.26 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | Feb 04, 2025 | Posizioni in portafoglio | 117 |
| Emittente | iShares | Borsa | NYSE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09290C756 | ISIN | US09290C7561 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Prime Money Market ETF strives to generate strong current income, always balancing this goal with the critical needs for investment liquidity and the steadfast preservation of principal.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.02% | +0.01% | — | +0.06% | -0.03% | — | — | — | +0.15% |
| Rendimento totale | +0.02% | +0.36% | — | +1.15% | +2.05% | — | — | — | +2.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 248 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L | — | 13.43% | 102.06M | $102.1M |
| 2 | TRI-PARTY BNP PARIBAS | — | 10.40% | 79.00M | $79.0M |
| 3 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | — | 6.48% | 49.25M | $49.2M |
| 4 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | 5.72% | 43.50M | $43.5M |
| 5 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | — | 5.46% | 41.50M | $41.5M |
| 6 | USD CASH | — | 1.35% | 10.24M | $10.2M |
| 7 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.79% | 6.00M | $6.0M |
| 8 | VERTO CAPITAL I 144A | — | 0.66% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | — | 0.66% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | HQLA FUNDING LLC 144A | — | 0.66% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 17 | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 18 | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 19 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 20 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 22 | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 23 | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.9480 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 07, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0755 (Oct 08, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0755 |
| Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0755 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0752 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0716 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.0705 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0693 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0709 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0711 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0692 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0693 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0706 |
| Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0706 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.33% / — | Sharpe 1A / 3A | -3.22 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.11% / — | Sortino 1A | -5.04 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.004 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.109 |
| Downside deviation 1Y | 0.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 126.05K | Average volume | 143.88K |
| AUM | $747.9M | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $77.6K | +0.01% | $747.9M → $747.9M |
| 1 Month | $11.9M | +1.62% | $735.9M → $747.9M |
| 1 Week | -$14.4M | -1.89% | $762.2M → $747.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PMMF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.