PMMF iShares Prime Money Market ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.26 | Tagesspanne | 100.28 – 100.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 100.10 – 100.57 | Volumen | 126.05K |
| Durchschn. Volumen | 143.88K | AUM | $747.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 3.94% |
| NAV | 100.26 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Feb 04, 2025 | Positionen | 117 |
| Anbieter | iShares | Börse | NYSE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09290C756 | ISIN | US09290C7561 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares Prime Money Market ETF strives to generate strong current income, always balancing this goal with the critical needs for investment liquidity and the steadfast preservation of principal.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.02% | +0.01% | — | +0.06% | -0.03% | — | — | — | +0.15% |
| Gesamtrendite | +0.02% | +0.36% | — | +1.15% | +2.05% | — | — | — | +2.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 248 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L | — | 13.43% | 102.06M | $102.1M |
| 2 | TRI-PARTY BNP PARIBAS | — | 10.40% | 79.00M | $79.0M |
| 3 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | — | 6.48% | 49.25M | $49.2M |
| 4 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | 5.72% | 43.50M | $43.5M |
| 5 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | — | 5.46% | 41.50M | $41.5M |
| 6 | USD CASH | — | 1.35% | 10.24M | $10.2M |
| 7 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.79% | 6.00M | $6.0M |
| 8 | VERTO CAPITAL I 144A | — | 0.66% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | — | 0.66% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | HQLA FUNDING LLC 144A | — | 0.66% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.53% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 17 | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 18 | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 19 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 20 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 22 | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 23 | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 144A | — | 0.40% | 3.00M | $3.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.9480 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 07, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0755 (Oct 08, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0755 |
| Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0755 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0752 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0716 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.0705 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0693 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0709 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0711 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0692 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0693 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0706 |
| Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0706 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.33% / — | Sharpe 1J / 3J | -3.22 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.11% / — | Sortino 1J | -5.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.004 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.109 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.21% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 126.05K | Durchschnittliches Volumen | 143.88K |
| AUM | $747.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $77.6K | +0.01% | $747.9M → $747.9M |
| 1 Monat | $11.9M | +1.62% | $735.9M → $747.9M |
| 1 Woche | -$14.4M | -1.89% | $762.2M → $747.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PMMF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.