PMMF iShares Prime Money Market ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.26 | Tagesspanne | 100.26 – 100.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 100.10 – 100.57 | Volumen | 108.83K |
| Durchschn. Volumen | 121.74K | AUM | $712.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 3.90% |
| NAV | 100.33 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Feb 04, 2025 | Positionen | 117 |
| Anbieter | iShares | Börse | NYSE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09290C756 | ISIN | US09290C7561 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares Prime Money Market ETF strives to generate strong current income, always balancing this goal with the critical needs for investment liquidity and the steadfast preservation of principal.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | — | -0.15% | +0.10% | -0.12% | — | — | — | +0.19% |
| Gesamtrendite | +0.32% | — | +0.63% | +1.19% | +2.65% | — | — | — | +3.25% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 244 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L | — | 14.97% | 106.06M | $106.1M |
| 2 | TRI-PARTY BNP PARIBAS | — | 11.15% | 79.00M | $79.0M |
| 3 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | — | 6.95% | 49.25M | $49.2M |
| 4 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | — | 5.44% | 38.50M | $38.5M |
| 5 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | 4.87% | 34.50M | $34.5M |
| 6 | HQLA FUNDING LLC 144A | — | 0.85% | 6.00M | $6.0M |
| 7 | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | — | 0.71% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | VERTO CAPITAL I 144A | — | 0.71% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | SAUDI ARABIAN OIL CO 144A | — | 0.71% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | — | 0.57% | 4.00M | $4.0M |
| 11 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.56% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | — | 0.56% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | — | 0.56% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.56% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.43% | 3.00M | $3.0M |
| 16 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.43% | 3.00M | $3.0M |
| 17 | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | — | 0.43% | 3.00M | $3.0M |
| 18 | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | — | 0.43% | 3.00M | $3.0M |
| 19 | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK | — | 0.42% | 3.00M | $3.0M |
| 20 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 144A | — | 0.42% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | — | 0.42% | 3.00M | $3.0M |
| 22 | VERTO CAPITAL COMP E 144A | — | 0.42% | 3.00M | $3.0M |
| 23 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 144A | — | 0.42% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | — | 0.42% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | CASH | — | 0.42% | 3.00M | $3.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.9081 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 19, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0692 (Aug 20, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0692 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0693 |
| Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0706 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0700 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0693 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0701 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0693 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0699 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0692 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0706 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0682 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0659 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.27% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.12 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.09% / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.004 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.069 |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 108.83K | Durchschnittliches Volumen | 121.74K |
| AUM | $712.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.2M | +0.45% | $709.1M → $712.3M |
| 1 Woche | -$1.4M | -0.20% | $713.3M → $712.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PMMF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.