PMBS PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
Báo giá tính đến 26 thg 10, 2026 17:34 UTC · Giá được cập nhật mỗi giờ từ nhà cung cấp dữ liệu, do đó trong giờ giao dịch giá có thể chậm khoảng 1 đến 2 giờ. Mỗi báo giá hiển thị thời điểm cập nhật riêng.
| Giá đóng cửa phiên trước | 47,02 | Biên độ trong ngày | 47,08 – 47,19 |
| Biên độ 52 Tuần | 45,71 – 50,95 | Khối lượng giao dịch | 62,19 N |
| Khối lượng TB | 157,26 N | AUM | 1,35 T US$ (26 thg 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0,71% | Yield (TTM) | 4,93% |
| NAV | 47,11 | Chênh lệch giá/NAV | -0,05% tham chiếu |
| Ngày thành lập | 20 thg 9, 2024 | Danh mục nắm giữ | 1.326 |
| Nhà phát hành | PIMCO | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 72201R569 | ISIN | US72201R5697 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến 26 thg 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0,09% | -3,21% | -5,64% | -5,37% | -5,87% | — | — | — | -2,90% |
| Tổng lợi nhuận | +0,47% | -2,47% | -3,82% | -2,41% | -1,69% | — | — | — | +1,61% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày 23 thg 10, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0,71% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $71.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh sách danh mục đầu tư được lấy vào 23 thg 10, 2026 · Danh mục đầu tư mới nhất được công bố bởi nhà cung cấp dữ liệu cho quỹ này. Các nhà phát hành công bố holdings hàng ngày hoặc hàng tháng, do đó ngày danh mục có thể sớm hơn. Holdings không phải là vị thế theo thời gian thực. 1.326 holdings đã lưu, Đang hiển thị 25.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 16,17% | 2,3 Tr | 228,3 Tr US$ |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 12,11% | 1,81 Tr | 171,1 Tr US$ |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50%… | — | 6,00% | 1,06 Tr | 84,7 Tr US$ |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 3,79% | 641,98 N | 53,5 Tr US$ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00%… | — | 3,73% | 692,03 N | 52,7 Tr US$ |
| 6 | GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50%… | — | 3,65% | 630,03 N | 51,5 Tr US$ |
| 7 | 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50%… | — | 3,50% | 485,47 N | 49,4 Tr US$ |
| 8 | GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 3,38% | 561,08 N | 47,7 Tr US$ |
| 9 | FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00%… | — | 3,23% | 480,61 N | 45,7 Tr US$ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 2,76% | 468,03 N | 38,9 Tr US$ |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 2,74% | 421,9 N | 38,7 Tr US$ |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 12/17/2056 | — | 2,61% | 380,01 N | 36,9 Tr US$ |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 2,50% | 354,01 N | 35,3 Tr US$ |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 2,42% | 339,01 N | 34,2 Tr US$ |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2,24% | 335 N | 31,7 Tr US$ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2.00% 11/19/2056 | — | 1,94% | 351 N | 27,4 Tr US$ |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS 4.00% 11/19/2056 | — | 1,72% | 277,01 N | 24,3 Tr US$ |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | 1,72% | 249,99 N | 24,3 Tr US$ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | 1,71% | 283,99 N | 24,1 Tr US$ |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5… | — | 1,70% | 246,06 N | 24 Tr US$ |
| 21 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 1,69% | 244 N | 23,9 Tr US$ |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5648 CF 4.69% 03/25/2055 | — | 1,58% | 234,29 N | 22,3 Tr US$ |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | 1,57% | 223,01 N | 22,2 Tr US$ |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1,51% | 232,01 N | 21,3 Tr US$ |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1,30% | 189,01 N | 18,4 Tr US$ |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 4,93% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.3200 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | 1 thg 10, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1800 (5 thg 10, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1 thg 10, 2026 | 1 thg 10, 2026 | 5 thg 10, 2026 | $0.1800 |
| 1 thg 9, 2026 | 1 thg 9, 2026 | 3 thg 9, 2026 | $0.1800 |
| 3 thg 8, 2026 | 3 thg 8, 2026 | 5 thg 8, 2026 | $0.1800 |
| 1 thg 7, 2026 | 1 thg 7, 2026 | 6 thg 7, 2026 | $0.1800 |
| 1 thg 6, 2026 | 1 thg 6, 2026 | 3 thg 6, 2026 | $0.1900 |
| 1 thg 5, 2026 | 1 thg 5, 2026 | 5 thg 5, 2026 | $0.1900 |
| 1 thg 4, 2026 | 1 thg 4, 2026 | 3 thg 4, 2026 | $0.2000 |
| 2 thg 3, 2026 | 2 thg 3, 2026 | 4 thg 3, 2026 | $0.2000 |
| 4 thg 2, 2026 | 4 thg 2, 2026 | 6 thg 2, 2026 | $0.2000 |
| 31 thg 12, 2025 | 31 thg 12, 2025 | 5 thg 1, 2026 | $0.2000 |
| 1 thg 12, 2025 | 1 thg 12, 2025 | 3 thg 12, 2025 | $0.2000 |
| 3 thg 11, 2025 | 3 thg 11, 2025 | 5 thg 11, 2025 | $0.2200 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 4,92% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,20 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -7,01% / — | Sortino 1Y | -1,59 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0,0490 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0,3880 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 3,71% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến 26 thg 10, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 62,19 N | Khối lượng trung bình | 157,26 N |
| AUM | 1,35 T US$ | Chênh lệch giá/NAV | -0,05% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về PMBS
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.