PMBS PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 47,02 | Günlük Aralık | 47,08 – 47,19 |
| 52 Haftalık Aralık | 45,71 – 50,95 | Hacim | 93,12 B |
| Ort. Hacim | 157,26 B | AUM | 1,35 Mr $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,71 | Getiri (TTM) | %4,93 |
| NAV | 47,11 | Prim/İskonto | +%0,02 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 20 Eyl 2024 | Varlıklar | 1.326 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R569 | ISIN | US72201R5697 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,09 | -%3,21 | -%5,64 | -%5,37 | -%5,87 | — | — | — | -%2,90 |
| Toplam getiri | +%0,47 | -%2,47 | -%3,82 | -%2,41 | -%1,69 | — | — | — | +%1,61 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,71 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $71.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1.326 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | %16,17 | 2,3 Mn | 228,3 Mn $ |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | %12,11 | 1,81 Mn | 171,1 Mn $ |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50%… | — | %6,00 | 1,06 Mn | 84,7 Mn $ |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | %3,79 | 641,98 B | 53,5 Mn $ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00%… | — | %3,73 | 692,03 B | 52,7 Mn $ |
| 6 | GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50%… | — | %3,65 | 630,03 B | 51,5 Mn $ |
| 7 | 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50%… | — | %3,50 | 485,47 B | 49,4 Mn $ |
| 8 | GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | %3,38 | 561,08 B | 47,7 Mn $ |
| 9 | FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00%… | — | %3,23 | 480,61 B | 45,7 Mn $ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | %2,76 | 468,03 B | 38,9 Mn $ |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | %2,74 | 421,9 B | 38,7 Mn $ |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 12/17/2056 | — | %2,61 | 380,01 B | 36,9 Mn $ |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | %2,50 | 354,01 B | 35,3 Mn $ |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | %2,42 | 339,01 B | 34,2 Mn $ |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | %2,24 | 335 B | 31,7 Mn $ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2.00% 11/19/2056 | — | %1,94 | 351 B | 27,4 Mn $ |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS 4.00% 11/19/2056 | — | %1,72 | 277,01 B | 24,3 Mn $ |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | %1,72 | 249,99 B | 24,3 Mn $ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | %1,71 | 283,99 B | 24,1 Mn $ |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5… | — | %1,70 | 246,06 B | 24 Mn $ |
| 21 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | %1,69 | 244 B | 23,9 Mn $ |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5648 CF 4.69% 03/25/2055 | — | %1,58 | 234,29 B | 22,3 Mn $ |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | %1,57 | 223,01 B | 22,2 Mn $ |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | %1,51 | 232,01 B | 21,3 Mn $ |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | %1,30 | 189,01 B | 18,4 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %4,93 | Ödenen (son 12 ay) | $2.3200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1800 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.1800 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.1800 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.1800 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.1800 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.1900 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 5 May 2026 | $0.1900 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 3 Nis 2026 | $0.2000 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2000 |
| 4 Şub 2026 | 4 Şub 2026 | 6 Şub 2026 | $0.2000 |
| 31 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | 5 Oca 2026 | $0.2000 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.2000 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 5 Kas 2025 | $0.2200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %4,92 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,20 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%7,01 / — | Sortino 1Y | -1,59 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0490 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3880 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,71 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 93,12 B | Ortalama hacim | 157,26 B |
| AUM | 1,35 Mr $ | Prim/İskonto | +%0,02 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PMBS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.