PMBS PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 47,12 | Дневной диапазон | 47,01 – 47,17 |
| Диапазон за 52 недели | 45,71 – 50,95 | Объём торгов | 404,74 тыс. |
| Средний объём | 157,26 тыс. | AUM | 1,35 млрд $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,71 % | Доходность (TTM) | 4,93 % |
| NAV | 47,11 | Премия/дисконт | -0,20 % индикативный |
| Дата запуска | 20 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 1 326 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R569 | ISIN | US72201R5697 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,09 % | -3,21 % | -5,64 % | -5,37 % | -5,87 % | — | — | — | -2,90 % |
| Совокупная доходность | +0,47 % | -2,47 % | -3,82 % | -2,41 % | -1,69 % | — | — | — | +1,61 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,71 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $71.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 326 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 16,17 % | 2,3 млн | 228,3 млн $ |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 12,11 % | 1,81 млн | 171,1 млн $ |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50%… | — | 6,00 % | 1,06 млн | 84,7 млн $ |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 3,79 % | 641,98 тыс. | 53,5 млн $ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00%… | — | 3,73 % | 692,03 тыс. | 52,7 млн $ |
| 6 | GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50%… | — | 3,65 % | 630,03 тыс. | 51,5 млн $ |
| 7 | 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50%… | — | 3,50 % | 485,47 тыс. | 49,4 млн $ |
| 8 | GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 3,38 % | 561,08 тыс. | 47,7 млн $ |
| 9 | FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00%… | — | 3,23 % | 480,61 тыс. | 45,7 млн $ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 2,76 % | 468,03 тыс. | 38,9 млн $ |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 2,74 % | 421,9 тыс. | 38,7 млн $ |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 12/17/2056 | — | 2,61 % | 380,01 тыс. | 36,9 млн $ |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 2,50 % | 354,01 тыс. | 35,3 млн $ |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 2,42 % | 339,01 тыс. | 34,2 млн $ |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2,24 % | 335 тыс. | 31,7 млн $ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2.00% 11/19/2056 | — | 1,94 % | 351 тыс. | 27,4 млн $ |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS 4.00% 11/19/2056 | — | 1,72 % | 277,01 тыс. | 24,3 млн $ |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | 1,72 % | 249,99 тыс. | 24,3 млн $ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | 1,71 % | 283,99 тыс. | 24,1 млн $ |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5… | — | 1,70 % | 246,06 тыс. | 24 млн $ |
| 21 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 1,69 % | 244 тыс. | 23,9 млн $ |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5648 CF 4.69% 03/25/2055 | — | 1,58 % | 234,29 тыс. | 22,3 млн $ |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | 1,57 % | 223,01 тыс. | 22,2 млн $ |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1,51 % | 232,01 тыс. | 21,3 млн $ |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1,30 % | 189,01 тыс. | 18,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,93 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1800 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.1800 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.1800 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.1800 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.1800 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.1900 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.1900 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 3 апр. 2026 г. | $0.2000 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.2000 |
| 4 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | 6 февр. 2026 г. | $0.2000 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.2000 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.2000 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.2200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,92 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,20 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,01 % / — | Сортино 1Л | -1,59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0490 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3880 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,71 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 404,74 тыс. | Средний объём | 157,26 тыс. |
| AUM | 1,35 млрд $ | Премия/дисконт | -0,20 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PMBS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.