PMBS PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 47,12 | Dagbandbreedte | 47,01 – 47,17 |
| 52-weeksbereik | 45,71 – 50,95 | Volume | 404,74K |
| Gem. volume | 157,26K | AUM | US$ 1,35 mld. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,71% | Yield (TTM) | 4,93% |
| NAV | 47,11 | Premie/korting | -0,20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 20 sep 2024 | Posities | 1.326 |
| Uitgevende instelling | PIMCO | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 72201R569 | ISIN | US72201R5697 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,09% | -3,21% | -5,64% | -5,37% | -5,87% | — | — | — | -2,90% |
| Totaalrendement | +0,47% | -2,47% | -3,82% | -2,41% | -1,69% | — | — | — | +1,61% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,71% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $71.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 1.326 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 16,17% | 2,3 mln. | US$ 228,3 mln. |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 12,11% | 1,81 mln. | US$ 171,1 mln. |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50%… | — | 6,00% | 1,06 mln. | US$ 84,7 mln. |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 3,79% | 641,98K | US$ 53,5 mln. |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00%… | — | 3,73% | 692,03K | US$ 52,7 mln. |
| 6 | GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50%… | — | 3,65% | 630,03K | US$ 51,5 mln. |
| 7 | 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50%… | — | 3,50% | 485,47K | US$ 49,4 mln. |
| 8 | GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 3,38% | 561,08K | US$ 47,7 mln. |
| 9 | FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00%… | — | 3,23% | 480,61K | US$ 45,7 mln. |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 2,76% | 468,03K | US$ 38,9 mln. |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 2,74% | 421,9K | US$ 38,7 mln. |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 12/17/2056 | — | 2,61% | 380,01K | US$ 36,9 mln. |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 2,50% | 354,01K | US$ 35,3 mln. |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 2,42% | 339,01K | US$ 34,2 mln. |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2,24% | 335K | US$ 31,7 mln. |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2.00% 11/19/2056 | — | 1,94% | 351K | US$ 27,4 mln. |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS 4.00% 11/19/2056 | — | 1,72% | 277,01K | US$ 24,3 mln. |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | 1,72% | 249,99K | US$ 24,3 mln. |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | 1,71% | 283,99K | US$ 24,1 mln. |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5… | — | 1,70% | 246,06K | US$ 24 mln. |
| 21 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 1,69% | 244K | US$ 23,9 mln. |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5648 CF 4.69% 03/25/2055 | — | 1,58% | 234,29K | US$ 22,3 mln. |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | 1,57% | 223,01K | US$ 22,2 mln. |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1,51% | 232,01K | US$ 21,3 mln. |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1,30% | 189,01K | US$ 18,4 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,93% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.3200 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1800 (5 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.1800 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.1800 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.1800 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.1800 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 3 jun 2026 | $0.1900 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 5 mei 2026 | $0.1900 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 3 apr 2026 | $0.2000 |
| 2 mrt 2026 | 2 mrt 2026 | 4 mrt 2026 | $0.2000 |
| 4 feb 2026 | 4 feb 2026 | 6 feb 2026 | $0.2000 |
| 31 dec 2025 | 31 dec 2025 | 5 jan 2026 | $0.2000 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 3 dec 2025 | $0.2000 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 5 nov 2025 | $0.2200 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4,92% / — | Sharpe 1J / 3J | -1,20 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7,01% / — | Sortino 1J | -1,59 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0490 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,3880 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3,71% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 404,74K | Gemiddeld volume | 157,26K |
| AUM | US$ 1,35 mld. | Premie/korting | -0,20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PMBS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.