PMBS PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
कोटेशन की तिथि 23 अक्टू॰ 2026 20:00 UTC · कोट्स को डेटा प्रदाता से प्रति घंटे रिफ्रेश किया जाता है, इसलिए बाजार खुले रहने के दौरान कोई मूल्य लगभग 1–2 घंटे पुराना हो सकता है। प्रत्येक कोट पर उसका अपना टाइमस्टैम्प दिखाया जाता है।
| पिछला क्लोज़ | 47.12 | दिन की रेंज | 47.01 – 47.17 |
| 52-सप्ताह रेंज | 45.71 – 50.95 | वॉल्यूम | 4.05 लाख |
| औसत वॉल्यूम | 1.57 लाख | AUM | $1.35 अ॰ (26 अक्टू॰ 2026) |
| Expense Ratio | 0.71% | Yield (TTM) | 4.93% |
| NAV | 47.11 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.20% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | 20 सित॰ 2024 | होल्डिंग्स | 1,326 |
| जारीकर्ता | PIMCO | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 72201R569 | ISIN | US72201R5697 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल 26 अक्टू॰ 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.09% | -3.21% | -5.64% | -5.37% | -5.87% | — | — | — | -2.90% |
| कुल रिटर्न | +0.47% | -2.47% | -3.82% | -2.41% | -1.69% | — | — | — | +1.61% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन 23 अक्टू॰ 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.71% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $71.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स सूची 23 अक्टू॰ 2026 को प्राप्त की गई · इस फंड के लिए डेटा प्रदाता का नवीनतम प्रकाशित पोर्टफोलियो। जारीकर्ता होल्डिंग्स दैनिक या मासिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो तिथि पहले की हो सकती है। होल्डिंग्स लाइव पोजिशन नहीं हैं। 1,326 होल्डिंग्स संग्रहीत, 25 दिखाई जा रही हैं.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 16.17% | 22.99 लाख | $22.8 क॰ |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 12.11% | 18.12 लाख | $17.1 क॰ |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50%… | — | 6.00% | 10.63 लाख | $8.5 क॰ |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 3.79% | 6.42 लाख | $5.3 क॰ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00%… | — | 3.73% | 6.92 लाख | $5.3 क॰ |
| 6 | GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50%… | — | 3.65% | 6.3 लाख | $5.2 क॰ |
| 7 | 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50%… | — | 3.50% | 4.85 लाख | $4.9 क॰ |
| 8 | GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 3.38% | 5.61 लाख | $4.8 क॰ |
| 9 | FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00%… | — | 3.23% | 4.81 लाख | $4.6 क॰ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 2.76% | 4.68 लाख | $3.9 क॰ |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 2.74% | 4.22 लाख | $3.9 क॰ |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 12/17/2056 | — | 2.61% | 3.8 लाख | $3.7 क॰ |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 2.50% | 3.54 लाख | $3.5 क॰ |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 2.42% | 3.39 लाख | $3.4 क॰ |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2.24% | 3.35 लाख | $3.2 क॰ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2.00% 11/19/2056 | — | 1.94% | 3.51 लाख | $2.7 क॰ |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS 4.00% 11/19/2056 | — | 1.72% | 2.77 लाख | $2.4 क॰ |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | 1.72% | 2.5 लाख | $2.4 क॰ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | 1.71% | 2.84 लाख | $2.4 क॰ |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5… | — | 1.70% | 2.46 लाख | $2.4 क॰ |
| 21 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 1.69% | 2.44 लाख | $2.4 क॰ |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5648 CF 4.69% 03/25/2055 | — | 1.58% | 2.34 लाख | $2.2 क॰ |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | 1.57% | 2.23 लाख | $2.2 क॰ |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1.51% | 2.32 लाख | $2.1 क॰ |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1.30% | 1.89 लाख | $1.8 क॰ |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 4.93% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $2.3200 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | 1 अक्टू॰ 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1800 (5 अक्टू॰ 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टू॰ 2026 | 1 अक्टू॰ 2026 | 5 अक्टू॰ 2026 | $0.1800 |
| 1 सित॰ 2026 | 1 सित॰ 2026 | 3 सित॰ 2026 | $0.1800 |
| 3 अग॰ 2026 | 3 अग॰ 2026 | 5 अग॰ 2026 | $0.1800 |
| 1 जुल॰ 2026 | 1 जुल॰ 2026 | 6 जुल॰ 2026 | $0.1800 |
| 1 जून 2026 | 1 जून 2026 | 3 जून 2026 | $0.1900 |
| 1 मई 2026 | 1 मई 2026 | 5 मई 2026 | $0.1900 |
| 1 अप्रैल 2026 | 1 अप्रैल 2026 | 3 अप्रैल 2026 | $0.2000 |
| 2 मार्च 2026 | 2 मार्च 2026 | 4 मार्च 2026 | $0.2000 |
| 4 फ़र॰ 2026 | 4 फ़र॰ 2026 | 6 फ़र॰ 2026 | $0.2000 |
| 31 दिस॰ 2025 | 31 दिस॰ 2025 | 5 जन॰ 2026 | $0.2000 |
| 1 दिस॰ 2025 | 1 दिस॰ 2025 | 3 दिस॰ 2025 | $0.2000 |
| 3 नव॰ 2025 | 3 नव॰ 2025 | 5 नव॰ 2025 | $0.2200 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 4.92% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.20 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -7.01% / — | Sortino 1Y | -1.59 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.0490 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.3880 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 3.71% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार 26 अक्टू॰ 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 4.05 लाख | औसत वॉल्यूम | 1.57 लाख |
| AUM | $1.35 अ॰ | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.20% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार PMBS
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।