PMBS PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
Cotización a fecha de 26 oct 2026 20:00 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 47,02 | Rango diario | 47,08 – 47,19 |
| Rango de 52 semanas | 45,71 – 50,95 | Volumen | 93,12 mil |
| Volumen prom. | 157,26 mil | AUM | 1349,89 MUS$ (27 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,71 % | Rendimiento (TTM) | 4,93 % |
| NAV | 47,05 | Prima/Descuento | +0,14 % indicativo |
| Inicio | 20 sept 2024 | Posiciones | 1.326 |
| Emisor | PIMCO | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 72201R569 | ISIN | US72201R5697 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 27 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0,09 % | -3,21 % | -5,64 % | -5,37 % | -5,87 % | — | — | — | -2,90 % |
| Rentabilidad total | +0,47 % | -2,47 % | -3,82 % | -2,41 % | -1,69 % | — | — | — | +1,61 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,71 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $71.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 1.326 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 16,17 % | 2,3 M | 228,3 MUS$ |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 12,11 % | 1,81 M | 171,1 MUS$ |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50%… | — | 6,00 % | 1,06 M | 84,7 MUS$ |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 3,79 % | 641,98 mil | 53,5 MUS$ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00%… | — | 3,73 % | 692,03 mil | 52,7 MUS$ |
| 6 | GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50%… | — | 3,65 % | 630,03 mil | 51,5 MUS$ |
| 7 | 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50%… | — | 3,50 % | 485,47 mil | 49,4 MUS$ |
| 8 | GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 3,38 % | 561,08 mil | 47,7 MUS$ |
| 9 | FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00%… | — | 3,23 % | 480,61 mil | 45,7 MUS$ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 2,76 % | 468,03 mil | 38,9 MUS$ |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 2,74 % | 421,9 mil | 38,7 MUS$ |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 12/17/2056 | — | 2,61 % | 380,01 mil | 36,9 MUS$ |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 2,50 % | 354,01 mil | 35,3 MUS$ |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 2,42 % | 339,01 mil | 34,2 MUS$ |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2,24 % | 335 mil | 31,7 MUS$ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2.00% 11/19/2056 | — | 1,94 % | 351 mil | 27,4 MUS$ |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS 4.00% 11/19/2056 | — | 1,72 % | 277,01 mil | 24,3 MUS$ |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | 1,72 % | 249,99 mil | 24,3 MUS$ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | 1,71 % | 283,99 mil | 24,1 MUS$ |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5… | — | 1,70 % | 246,06 mil | 24 MUS$ |
| 21 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 1,69 % | 244 mil | 23,9 MUS$ |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5648 CF 4.69% 03/25/2055 | — | 1,58 % | 234,29 mil | 22,3 MUS$ |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | 1,57 % | 223,01 mil | 22,2 MUS$ |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1,51 % | 232,01 mil | 21,3 MUS$ |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1,30 % | 189,01 mil | 18,4 MUS$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4,93 % | Pagado (últimos 12 meses) | $2.3200 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 1 oct 2026 | Último pago | $0.1800 (5 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 5 oct 2026 | $0.1800 |
| 1 sept 2026 | 1 sept 2026 | 3 sept 2026 | $0.1800 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 5 ago 2026 | $0.1800 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.1800 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 3 jun 2026 | $0.1900 |
| 1 may 2026 | 1 may 2026 | 5 may 2026 | $0.1900 |
| 1 abr 2026 | 1 abr 2026 | 3 abr 2026 | $0.2000 |
| 2 mar 2026 | 2 mar 2026 | 4 mar 2026 | $0.2000 |
| 4 feb 2026 | 4 feb 2026 | 6 feb 2026 | $0.2000 |
| 31 dic 2025 | 31 dic 2025 | 5 ene 2026 | $0.2000 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 3 dic 2025 | $0.2000 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 5 nov 2025 | $0.2200 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 4,92 % / — | Sharpe 1A / 3A | -1,20 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -7,01 % / — | Sortino 1A | -1,59 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,0490 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,3880 |
| Desviación a la baja 1A | 3,71 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 93,12 mil | Volumen promedio | 157,26 mil |
| AUM | 1349,89 MUS$ | Prima/Descuento | +0,14 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PMBS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.