PMBS PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 47,02 | Tagesspanne | 47,08 – 47,19 |
| 52-Wochen-Spanne | 45,71 – 50,95 | Volumen | 93117 |
| Durchschn. Volumen | 157259 | AUM | 1,35 Mrd. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,71 % | Rendite (TTM) | 4,93 % |
| NAV | 47,11 | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % indikativ |
| Auflegung | 20.09.2024 | Positionen | 1.326 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201R569 | ISIN | US72201R5697 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,09 % | -3,21 % | -5,64 % | -5,37 % | -5,87 % | — | — | — | -2,90 % |
| Gesamtrendite | +0,47 % | -2,47 % | -3,82 % | -2,41 % | -1,69 % | — | — | — | +1,61 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,71 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $71.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 1.326 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 16,17 % | 2,3 Mio. | 228,3 Mio. $ |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 12,11 % | 1,81 Mio. | 171,1 Mio. $ |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50%… | — | 6,00 % | 1,06 Mio. | 84,7 Mio. $ |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 3,79 % | 641975,9153661465 | 53,5 Mio. $ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00%… | — | 3,73 % | 692026,7348653972 | 52,7 Mio. $ |
| 6 | GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50%… | — | 3,65 % | 630030,4724293924 | 51,5 Mio. $ |
| 7 | 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50%… | — | 3,50 % | 485470,5911683713 | 49,4 Mio. $ |
| 8 | GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 3,38 % | 561079,2404944084 | 47,7 Mio. $ |
| 9 | FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00%… | — | 3,23 % | 480605,0029473684 | 45,7 Mio. $ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 2,76 % | 468027,2385530586 | 38,9 Mio. $ |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 2,74 % | 421902,1393675027 | 38,7 Mio. $ |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 12/17/2056 | — | 2,61 % | 380011,0032945537 | 36,9 Mio. $ |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 2,50 % | 354009,99146843323 | 35,3 Mio. $ |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 2,42 % | 339011,5623697529 | 34,2 Mio. $ |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2,24 % | 334995,97735928907 | 31,7 Mio. $ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2.00% 11/19/2056 | — | 1,94 % | 350999,17864450125 | 27,4 Mio. $ |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS 4.00% 11/19/2056 | — | 1,72 % | 277011,12664997723 | 24,3 Mio. $ |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | 1,72 % | 249991,57156076495 | 24,3 Mio. $ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | 1,71 % | 283985,4770771951 | 24,1 Mio. $ |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5… | — | 1,70 % | 246059,85706977698 | 24 Mio. $ |
| 21 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 1,69 % | 243996,73158271177 | 23,9 Mio. $ |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5648 CF 4.69% 03/25/2055 | — | 1,58 % | 234289,39960050464 | 22,3 Mio. $ |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | 1,57 % | 223005,6338594551 | 22,2 Mio. $ |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1,51 % | 232009,4684674872 | 21,3 Mio. $ |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1,30 % | 189006,26171110882 | 18,4 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,93 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3200 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1800 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.1800 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | $0.1800 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | $0.1800 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | $0.1800 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | $0.1900 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 05.05.2026 | $0.1900 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 03.04.2026 | $0.2000 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | $0.2000 |
| 04.02.2026 | 04.02.2026 | 06.02.2026 | $0.2000 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | 05.01.2026 | $0.2000 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | $0.2000 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | $0.2200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,92 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,20 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,01 % / — | Sortino 1J | -1,59 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0490 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3880 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,71 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 93117 | Durchschnittliches Volumen | 157259 |
| AUM | 1,35 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PMBS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.