PMBS PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
السعر كما في 26/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 47.02 | النطاق اليومي | 47.08 – 47.19 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 45.71 – 50.95 | حجم التداول | 93.12 ألف |
| متوسط حجم التداول | 157.26 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.35 مليار US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.71% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.93% |
| NAV | 47.05 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 20/09/2024 | المقتنيات | 1,326 |
| المُصدِر | PIMCO | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 72201R569 | ISIN | US72201R5697 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.09% | -3.21% | -5.64% | -5.37% | -5.87% | — | — | — | -2.90% |
| إجمالي العائد | +0.47% | -2.47% | -3.82% | -2.41% | -1.69% | — | — | — | +1.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.71% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $71.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 1,326 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 16.17% | 2.3 مليون | 228.3 مليون US$ |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 12.11% | 1.81 مليون | 171.1 مليون US$ |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50%… | — | 6.00% | 1.06 مليون | 84.7 مليون US$ |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 3.79% | 641.98 ألف | 53.5 مليون US$ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00%… | — | 3.73% | 692.03 ألف | 52.7 مليون US$ |
| 6 | GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50%… | — | 3.65% | 630.03 ألف | 51.5 مليون US$ |
| 7 | 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50%… | — | 3.50% | 485.47 ألف | 49.4 مليون US$ |
| 8 | GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 3.38% | 561.08 ألف | 47.7 مليون US$ |
| 9 | FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00%… | — | 3.23% | 480.61 ألف | 45.7 مليون US$ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 2.76% | 468.03 ألف | 38.9 مليون US$ |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 2.74% | 421.9 ألف | 38.7 مليون US$ |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 12/17/2056 | — | 2.61% | 380.01 ألف | 36.9 مليون US$ |
| 13 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 2.50% | 354.01 ألف | 35.3 مليون US$ |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00%… | — | 2.42% | 339.01 ألف | 34.2 مليون US$ |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2.24% | 335 ألف | 31.7 مليون US$ |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS 2.00% 11/19/2056 | — | 1.94% | 351 ألف | 27.4 مليون US$ |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS 4.00% 11/19/2056 | — | 1.72% | 277.01 ألف | 24.3 مليون US$ |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | 1.72% | 249.99 ألف | 24.3 مليون US$ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | 1.71% | 283.99 ألف | 24.1 مليون US$ |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD6477 FR 09/54 FIXED 5.5… | — | 1.70% | 246.06 ألف | 24 مليون US$ |
| 21 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 1.69% | 244 ألف | 23.9 مليون US$ |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5648 CF 4.69% 03/25/2055 | — | 1.58% | 234.29 ألف | 22.3 مليون US$ |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | 1.57% | 223.01 ألف | 22.2 مليون US$ |
| 24 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1.51% | 232.01 ألف | 21.3 مليون US$ |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1.30% | 189.01 ألف | 18.4 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.93% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3200 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1800 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.1800 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | $0.1800 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | $0.1800 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 06/07/2026 | $0.1800 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | $0.1900 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 05/05/2026 | $0.1900 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 03/04/2026 | $0.2000 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | $0.2000 |
| 04/02/2026 | 04/02/2026 | 06/02/2026 | $0.2000 |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 05/01/2026 | $0.2000 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 03/12/2025 | $0.2000 |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | $0.2200 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.92% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.20 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.01% / — | سورتينو 1 سنة | -1.59 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0490 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3880 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.71% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 93.12 ألف | متوسط حجم التداول | 157.26 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.35 مليار US$ | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PMBS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.