PLTZ Daily Target 2X Short PLTR ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 7.02 | Дневной диапазон | 6.28 – 7.04 |
| Диапазон за 52 недели | 6.27 – 43.79 | Объём торгов | 9.54M |
| Средний объём | 2.61M | AUM | $32.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.31% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 7.01 | Премия/дисконт | -10.41% индикативный |
| Дата запуска | Jun 05, 2025 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W254 | ISIN | US88636W2540 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF, referred to as "the Fund," is engineered to deliver daily returns that correspond to two times the inverse movement (-200%) of the daily performance of Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) shares, before factoring in fees and expenses. Its unique strategy of seeking daily inverse leveraged returns sets it apart from typical exchange-traded funds. Consequently, there's no assurance it will consistently achieve its stated objective. It's crucial to understand that this Fund's design is strictly for single-day performance; investors should not expect its cumulative return over periods longer than one trading day to simply be -200% of PLTR's total return, due to the effects of daily compounding.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -36.11% | -78.90% | -83.01% | -74.67% | -76.81% | — | — | — | -90.98% |
| Совокупная доходность | -36.11% | -78.90% | -83.01% | -74.67% | -76.81% | — | — | — | -90.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 244.57% | 67.93M | $67.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 52.06% | 14.52M | $14.5M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.21% | 891.70K | $891.7K |
| 4 | PALANTIR TECHNOLOGIES SWAP BMOB-S | — | -10.39% | -13.80K | -$2.9M |
| 5 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC SWAP CANTOR-S | — | -44.84% | -59.58K | -$12.5M |
| 6 | PALANTIR TECHNOLOGIES SWAP CS-S | — | -45.27% | -60.15K | -$12.6M |
| 7 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC SWAP MAREX - S | — | -46.66% | -62.00K | -$13.0M |
| 8 | PALANTIR TECHNOLOGIES SWAP NOMURA-S | — | -52.68% | -70.00K | -$14.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 120.09% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.464 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -85.45% / — | Сортино 1Л | -0.589 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -3.72 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.43 |
| Отклонение вниз за 1 год | 94.51% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.54M | Средний объём | 2.61M |
| AUM | $32.4M | Премия/дисконт | -10.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.7M | -7.60% | $35.0M → $32.4M |
| 1 месяц | $2.4M | +5.05% | $48.1M → $32.4M |
| 1 неделя | $3.1M | +8.61% | $36.3M → $32.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PLTZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.