PLTW Roundhill Investments - PLTR WeeklyPay ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.25 | Дневной диапазон | 26.18 – 27.85 |
| Диапазон за 52 недели | 15.00 – 50.90 | Объём торгов | 218.41K |
| Средний объём | 164.71K | AUM | $148.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 64.68% |
| NAV | 27.81 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Feb 19, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X726 | ISIN | US77926X7268 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) is designed for investors who seek both a consistent income stream and potential for capital growth. This exchange-traded fund endeavors to provide weekly distributions and, prior to the deduction of fees and expenses, aims to deliver calendar week returns equal to 120% (or 1.2 times) the total performance of Palantir common shares (NYSE: PLTR) over the same period. PLTW operates under an active management strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +22.03% | +52.14% | +30.47% | -25.68% | -42.50% | — | — | — | -24.82% |
| Совокупная доходность | +22.03% | +60.68% | +56.43% | +1.39% | -7.25% | — | — | — | +32.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC WEEKLYPAY SWAP NM | — | 99.04% | 702.18K | $146.8M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 43.61% | 65.00M | $64.6M |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 19.81% | 140.44K | $29.4M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 5.04% | 7.47M | $7.5M |
| 5 | Cash & Other | — | -67.49% | -100.04M | -$100.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 64.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $17.9494 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.3551 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3551 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3225 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1873 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1715 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3187 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3161 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2644 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3490 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1916 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1322 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2561 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1773 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 72.33% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.326 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -57.83% / — | Сортино 1Л | 0.527 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.29 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.416 |
| Отклонение вниз за 1 год | 44.69% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 218.41K | Средний объём | 164.71K |
| AUM | $148.2M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.4M | +9.13% | $135.8M → $148.2M |
| 1 месяц | $1.7M | +1.48% | $117.9M → $148.2M |
| 1 неделя | -$657.8K | -0.49% | $134.5M → $148.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PLTW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.