PLTW Roundhill Investments - PLTR WeeklyPay ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.84 | Дневной диапазон | 23.32 – 24.85 |
| Диапазон за 52 недели | 15.00 – 50.90 | Объём торгов | 131.38K |
| Средний объём | 187.15K | AUM | $131.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 84.15% |
| NAV | 23.91 | Премия/дисконт | +3.51% индикативный |
| Дата запуска | Feb 19, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X726 | ISIN | US77926X7268 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) is designed for investors who seek both a consistent income stream and potential for capital growth. This exchange-traded fund endeavors to provide weekly distributions and, prior to the deduction of fees and expenses, aims to deliver calendar week returns equal to 120% (or 1.2 times) the total performance of Palantir common shares (NYSE: PLTR) over the same period. PLTW operates under an active management strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +39.33% | +11.98% | +2.85% | -36.15% | -45.73% | — | — | — | -33.58% |
| Совокупная доходность | +43.70% | +25.08% | +32.00% | -12.90% | -4.45% | — | — | — | +22.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC WEEKLYPAY SWAP NM | — | 100.04% | 769.51K | $138.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 59.41% | 82.60M | $82.2M |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 20.01% | 153.90K | $27.7M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.66% | 909.31K | $909.3K |
| 5 | Cash & Other | — | -80.11% | -110.88M | -$110.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 84.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $20.0618 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 17, 2026 | Последняя выплата | $0.3490 (Aug 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3490 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1916 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1322 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2561 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1773 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2676 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0740 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1978 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1484 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0852 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.3569 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2387 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 71.72% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.256 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -57.83% / — | Сортино 1Л | 0.411 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.30 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.422 |
| Отклонение вниз за 1 год | 44.70% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 131.38K | Средний объём | 187.15K |
| AUM | $131.7M | Премия/дисконт | +3.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.2M | -3.73% | $139.9M → $134.7M |
| 1 неделя | $5.3M | +4.00% | $133.1M → $134.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PLTW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.