PLTW Roundhill Investments - PLTR WeeklyPay ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.25 | Day Range | 26.18 – 27.85 |
| 52-Week Range | 15.00 – 50.90 | Volume | 218.41K |
| Avg Volume | 164.71K | AUM | $148.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 64.68% |
| NAV | 27.81 | Premio/Sconto | -0.22% indicativo |
| Inception | Feb 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X726 | ISIN | US77926X7268 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) is designed for investors who seek both a consistent income stream and potential for capital growth. This exchange-traded fund endeavors to provide weekly distributions and, prior to the deduction of fees and expenses, aims to deliver calendar week returns equal to 120% (or 1.2 times) the total performance of Palantir common shares (NYSE: PLTR) over the same period. PLTW operates under an active management strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +22.03% | +52.14% | +30.47% | -25.68% | -42.50% | — | — | — | -24.82% |
| Rendimento totale | +22.03% | +60.68% | +56.43% | +1.39% | -7.25% | — | — | — | +32.68% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC WEEKLYPAY SWAP NM | — | 99.04% | 702.18K | $146.8M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 43.61% | 65.00M | $64.6M |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 19.81% | 140.44K | $29.4M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 5.04% | 7.47M | $7.5M |
| 5 | Cash & Other | — | -67.49% | -100.04M | -$100.0M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 64.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $17.9494 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 05, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3551 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3551 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3225 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1873 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1715 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3187 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3161 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2644 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.3490 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1916 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1322 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2561 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1773 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 72.33% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.326 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -57.83% / — | Sortino 1A | 0.527 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 2.29 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.416 |
| Downside deviation 1Y | 44.69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 218.41K | Average volume | 164.71K |
| AUM | $148.2M | Premio/Sconto | -0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $12.4M | +9.13% | $135.8M → $148.2M |
| 1 Month | $1.7M | +1.48% | $117.9M → $148.2M |
| 1 Week | -$657.8K | -0.49% | $134.5M → $148.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PLTW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.