PLTI REX PLTR Growth & Income ETF
السعر كما في Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 14.64 | النطاق اليومي | 13.92 – 14.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 13.30 – 25.00 | حجم التداول | 2.29K |
| متوسط حجم التداول | 8.06K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 15.13% |
| NAV | 14.03 | العلاوة/الخصم | -0.43% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 04, 2025 | المقتنيات | 2 |
| المُصدِر | Rexshares | البورصة | CBOE |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 761562602 | ISIN | US7615626022 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal market conditions, the fund is mandated to allocate at least 80% of its total assets (including any borrowed capital for investment) toward PLTR shares, other investments that track or provide exposure to PLTR, or income-generating instruments tied to PLTR. The fund's primary method for gaining notional exposure to PLTR involves utilizing options contracts on PLTR, encompassing both standardized exchange-traded options and customized FLexible EXchange® Options ("FLEX Options"). Notably, the fund operates with a non-diversified portfolio.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.03% | -16.30% | -34.54% | -30.77% | — | — | — | — | -37.83% |
| إجمالي العائد | -0.92% | -11.86% | -27.95% | -24.40% | — | — | — | — | -30.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 16, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 1.40M | $1.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 15.13% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.1133 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 09, 2026 | آخر دفعة | $0.0895 (Jun 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0895 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0659 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0536 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0526 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.0560 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.0623 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0609 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0720 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.0673 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0646 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0590 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.29K | متوسط حجم التداول | 8.06K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.4M | العلاوة/الخصم | -0.43% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PLTI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.