PIT VanEck Commodity Strategy ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 83.48 | 当日价格区间 | 83.27 – 84.03 |
| 52周区间 | 52.62 – 84.67 | 成交量 | 36.49K |
| 平均成交量 | 62.07K | AUM | $472.1M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.55% | 收益率（TTM） | 5.64% |
| NAV | 83.56 | 溢价/折价 | -0.17% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 20, 2022 | 持仓明细 | 34 |
| 发行方 | VanEck | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Commodities | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92189H771 | ISIN | US92189H7715 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The VanEck Commodity Strategy ETF ("the Fund") is designed to achieve sustained capital growth over the long term. Its core investment strategy centers on acquiring exchange-traded futures contracts across various commodity segments, encompassing energy, precious metals, industrial metals, agriculture, and livestock, with an ultimate goal of optimizing returns relative to the associated risks.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.99% | +21.96% | +18.43% | +57.94% | +50.94% | +17.39% | — | — | +14.52% |
| 总回报 | +0.99% | +21.96% | +18.43% | +57.94% | +64.55% | +24.82% | — | — | +20.21% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.55% | 每10,000美元投资的年化费用 | $55.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 36 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill | — | 35.26% | 184.70M | $183.5M |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 27.93% | 145.75M | $145.3M |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 23.74% | 124.76M | $123.5M |
| 4 | Other | — | 9.27% | 7.68M | $48.2M |
| 5 | Other/Cash | — | 2.76% | 0 | $14.4M |
| 6 | -USD CASH- | — | 1.04% | 5.43M | $5.4M |
| 7 | Gold 100 Oz Futr Dec26 | — | 0.00% | 131 | $0.00 |
| 8 | Live Cattle Futr Dec26 | — | 0.00% | 129 | $0.00 |
| 9 | Wti Crude Future Jan27 | — | 0.00% | 163 | $0.00 |
| 10 | Corn Future Dec26 | — | 0.00% | 101 | $0.00 |
| 11 | Lme Pri Alum Futr Nov26 | — | 0.00% | 198 | $0.00 |
| 12 | Cattle Feeder Fut Nov26 | — | 0.00% | 91 | $0.00 |
| 13 | Soybean Oil Futr Dec26 | — | 0.00% | 111 | $0.00 |
| 14 | Fcoj-A Future Nov26 | — | 0.00% | 14 | $0.00 |
| 15 | Brent Crude Futr Dec26 | — | 0.00% | 216 | $0.00 |
| 16 | Brent Crude Futr Feb27 | — | 0.00% | 205 | $0.00 |
| 17 | Platinum Future Jan27 | — | 0.00% | 21 | $0.00 |
| 18 | Soybean Future Nov26 | — | 0.00% | 111 | $0.00 |
| 19 | Lme Zinc Future Nov26 | — | 0.00% | 138 | $0.00 |
| 20 | Gasoline Rbob Fut Nov26 | — | 0.00% | 98 | $0.00 |
| 21 | Lean Hogs Future Dec26 | — | 0.00% | 245 | $0.00 |
| 22 | Wti Crude Future Dec26 | — | 0.00% | 348 | $0.00 |
| 23 | Natural Gas Futr Nov26 | — | 0.00% | 122 | $0.00 |
| 24 | Low Su Gasoil G Nov26 | — | 0.00% | 109 | $0.00 |
| 25 | Silver Future Dec26 | — | 0.00% | 68 | $0.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.64% | 已派发（过去12个月） | $4.7083 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 22, 2025 | 最近派息 | $4.7083 (Dec 26, 2025) |
| 1年增长率 | +176.96% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $4.7083 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7000 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.9583 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 23.36% / 18.24% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.95 / 1.28 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -17.20% / -17.20% | 索提诺比率（1年） | 4.46 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.104 | 与标普500的相关性（1年） | -0.205 |
| 下行偏差 1年 | 15.46% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 36.49K | 平均成交量 | 62.07K |
| AUM | $472.1M | 溢价/折价 | -0.17% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $17.1M | +3.76% | $455.0M → $472.1M |
| 1个月 | $45.5M | +10.71% | $425.2M → $472.1M |
| 1周 | $9.6M | +2.12% | $455.4M → $472.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。