PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 29.49 | 当日价格区间 | 29.37 – 29.50 |
| 52周区间 | 22.82 – 31.54 | 成交量 | 1.06K |
| 平均成交量 | 2.28K | AUM | $63.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | 3.91% |
| NAV | 29.43 | 溢价/折价 | -0.18% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 20, 2025 | 持仓明细 | 26 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46090A663 | ISIN | US46090A6635 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under typical market conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital used for investing) to Master Limited Partnerships (MLPs) and the financial instruments of companies involved in energy infrastructure. Up to 40% of its overall assets may be allocated to international securities, including types like American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs). A significant portion of these foreign holdings is anticipated to be in Canadian securities. It's important to note that this fund is not diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -5.68% | -2.62% | +1.03% | +22.01% | +23.91% | — | — | — | +12.06% |
| 总回报 | -5.68% | -2.29% | +2.37% | +24.91% | +28.30% | — | — | — | +16.37% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 28 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | TRGP | 8.67% | 19.29K | $5.5M |
| 2 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 6.54% | 156.79K | $4.2M |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 6.40% | 56.21K | $4.1M |
| 4 | TC Energy Corp | TRP | 5.50% | 58.39K | $3.5M |
| 5 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.01% | 11.49K | $3.2M |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 4.95% | 35.16K | $3.2M |
| 7 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 4.83% | 65.07K | $3.1M |
| 8 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.64% | 91.15K | $3.0M |
| 9 | Energy Transfer LP | ET | 4.64% | 144.94K | $3.0M |
| 10 | Keyera Corp | KEYUF | 4.43% | 73.99K | $2.8M |
| 11 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.10% | 72.49K | $2.6M |
| 12 | MPLX LP | MPLX | 3.95% | 44.71K | $2.5M |
| 13 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 3.93% | 46.88K | $2.5M |
| 14 | Enbridge Inc | ENB | 3.88% | 53.15K | $2.5M |
| 15 | South Bow Corp | SOBO | 3.53% | 67.80K | $2.3M |
| 16 | Sunococorp LLC | SUNC | 3.50% | 29.82K | $2.2M |
| 17 | Antero Midstream Corp | AM | 3.18% | 96.12K | $2.0M |
| 18 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2.98% | 35.59K | $1.9M |
| 19 | Genesis Energy LP | GEL | 2.95% | 130.44K | $1.9M |
| 20 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.81% | 39.26K | $1.8M |
| 21 | DT Midstream Inc | DTM | 2.07% | 10.64K | $1.3M |
| 22 | AltaGas Ltd | ATGFF | 2.05% | 33.63K | $1.3M |
| 23 | Archrock Inc | AROC | 1.84% | 38.84K | $1.2M |
| 24 | Hess Midstream LP | HESM | 1.34% | 26.49K | $854.7K |
| 25 | Gibson Energy Inc | GBNXF | 1.16% | 32.75K | $738.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.91% | 已派发（过去12个月） | $1.1500 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.1000 (Sep 25, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1000 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1000 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1000 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1000 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1000 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1000 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1000 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0900 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0900 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0900 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.78% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.82 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.49% / — | 索提诺比率（1年） | 2.77 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.393 | 与标普500的相关性（1年） | -0.106 |
| 下行偏差 1年 | 10.38% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.06K | 平均成交量 | 2.28K |
| AUM | $63.9M | 溢价/折价 | -0.18% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $824.7K | +1.31% | $63.0M → $63.9M |
| 1个月 | -$836.2K | -1.24% | $67.6M → $63.9M |
| 1周 | $658.7K | +1.06% | $62.3M → $63.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。