PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.40 | Дневной диапазон | 30.60 – 31.06 |
| Диапазон за 52 недели | 22.82 – 31.54 | Объём торгов | 4.49K |
| Средний объём | 2.47K | AUM | $66.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 3.42% |
| NAV | 30.61 | Премия/дисконт | +1.46% индикативный |
| Дата запуска | Feb 20, 2025 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090A663 | ISIN | US46090A6635 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital used for investing) to Master Limited Partnerships (MLPs) and the financial instruments of companies involved in energy infrastructure. Up to 40% of its overall assets may be allocated to international securities, including types like American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs). A significant portion of these foreign holdings is anticipated to be in Canadian securities. It's important to note that this fund is not diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.07% | -0.89% | +8.14% | +26.24% | +27.03% | — | — | — | +24.43% |
| Совокупная доходность | -2.06% | -0.23% | +9.95% | +29.25% | +32.00% | — | — | — | +32.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | TRGP | 8.67% | 19.29K | $5.8M |
| 2 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 6.24% | 156.79K | $4.2M |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.99% | 56.21K | $4.0M |
| 4 | TC Energy Corp | TRP | 5.47% | 58.39K | $3.7M |
| 5 | ONEOK Inc | OKE | 4.94% | 35.16K | $3.3M |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 4.77% | 11.49K | $3.2M |
| 7 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 4.75% | 65.07K | $3.2M |
| 8 | Keyera Corp | KEYUF | 4.75% | 73.99K | $3.2M |
| 9 | Energy Transfer LP | ET | 4.57% | 144.94K | $3.1M |
| 10 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.28% | 91.15K | $2.9M |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 4.22% | 46.88K | $2.8M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.14% | 72.49K | $2.8M |
| 13 | Enbridge Inc | ENB | 4.03% | 53.15K | $2.7M |
| 14 | MPLX LP | MPLX | 3.89% | 44.71K | $2.6M |
| 15 | South Bow Corp | SOBO | 3.87% | 67.80K | $2.6M |
| 16 | Sunococorp LLC | SUNC | 3.40% | 29.82K | $2.3M |
| 17 | Antero Midstream Corp | AM | 3.18% | 96.12K | $2.1M |
| 18 | Genesis Energy LP | GEL | 3.11% | 130.44K | $2.1M |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2.88% | 35.59K | $1.9M |
| 20 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.84% | 39.26K | $1.9M |
| 21 | DT Midstream Inc | DTM | 2.05% | 10.64K | $1.4M |
| 22 | AltaGas Ltd | ATGFF | 1.95% | 33.63K | $1.3M |
| 23 | Archrock Inc | AROC | 1.86% | 38.84K | $1.3M |
| 24 | Hess Midstream LP | HESM | 1.54% | 26.49K | $1.0M |
| 25 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.40% | 944.10K | $944.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0400 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1000 (Jul 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1000 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1000 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1000 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1000 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1000 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0900 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0900 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0900 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.45% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.94 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.33% / — | Сортино 1Л | 2.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.403 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.078 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.49K | Средний объём | 2.47K |
| AUM | $66.4M | Премия/дисконт | +1.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$315.5K | -0.47% | $66.7M → $66.4M |
| 1 неделя | $696.5K | +1.04% | $66.8M → $66.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PIPE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.