PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.40 | Intervalo Diário | 30.60 – 31.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.82 – 31.54 | Volume | 4.49K |
| Volume Médio | 2.47K | AUM | $66.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 3.42% |
| NAV | 30.61 | Prêmio/Desconto | +1.46% indicativo |
| Início | Feb 20, 2025 | Posições | 26 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46090A663 | ISIN | US46090A6635 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital used for investing) to Master Limited Partnerships (MLPs) and the financial instruments of companies involved in energy infrastructure. Up to 40% of its overall assets may be allocated to international securities, including types like American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs). A significant portion of these foreign holdings is anticipated to be in Canadian securities. It's important to note that this fund is not diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.07% | -0.89% | +8.14% | +26.24% | +27.03% | — | — | — | +24.43% |
| Retorno total | -2.06% | -0.23% | +9.95% | +29.25% | +32.00% | — | — | — | +32.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | TRGP | 8.67% | 19.29K | $5.8M |
| 2 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 6.24% | 156.79K | $4.2M |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.99% | 56.21K | $4.0M |
| 4 | TC Energy Corp | TRP | 5.47% | 58.39K | $3.7M |
| 5 | ONEOK Inc | OKE | 4.94% | 35.16K | $3.3M |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 4.77% | 11.49K | $3.2M |
| 7 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 4.75% | 65.07K | $3.2M |
| 8 | Keyera Corp | KEYUF | 4.75% | 73.99K | $3.2M |
| 9 | Energy Transfer LP | ET | 4.57% | 144.94K | $3.1M |
| 10 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.28% | 91.15K | $2.9M |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 4.22% | 46.88K | $2.8M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.14% | 72.49K | $2.8M |
| 13 | Enbridge Inc | ENB | 4.03% | 53.15K | $2.7M |
| 14 | MPLX LP | MPLX | 3.89% | 44.71K | $2.6M |
| 15 | South Bow Corp | SOBO | 3.87% | 67.80K | $2.6M |
| 16 | Sunococorp LLC | SUNC | 3.40% | 29.82K | $2.3M |
| 17 | Antero Midstream Corp | AM | 3.18% | 96.12K | $2.1M |
| 18 | Genesis Energy LP | GEL | 3.11% | 130.44K | $2.1M |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2.88% | 35.59K | $1.9M |
| 20 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.84% | 39.26K | $1.9M |
| 21 | DT Midstream Inc | DTM | 2.05% | 10.64K | $1.4M |
| 22 | AltaGas Ltd | ATGFF | 1.95% | 33.63K | $1.3M |
| 23 | Archrock Inc | AROC | 1.86% | 38.84K | $1.3M |
| 24 | Hess Midstream LP | HESM | 1.54% | 26.49K | $1.0M |
| 25 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.40% | 944.10K | $944.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.42% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0400 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 20, 2026 | Último pagamento | $0.1000 (Jul 24, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1000 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1000 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1000 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1000 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1000 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0900 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0900 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0900 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.45% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.94 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.33% / — | Sortino 1A | 2.92 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.403 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.078 |
| Desvio negativo 1A | 10.28% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.49K | Volume médio | 2.47K |
| AUM | $66.4M | Prêmio/Desconto | +1.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$315.5K | -0.47% | $66.7M → $66.4M |
| 1 Semana | $696.5K | +1.04% | $66.8M → $66.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.