PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.40 | Rentang Harian | 30.60 – 31.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.82 – 31.54 | Volume | 4.49K |
| Volume Rata-Rata | 2.68K | AUM | $65.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 3.42% |
| NAV | 30.36 | Premium/Diskon | +2.30% indikatif |
| Inception | Feb 20, 2025 | Kepemilikan | 26 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46090A663 | ISIN | US46090A6635 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital used for investing) to Master Limited Partnerships (MLPs) and the financial instruments of companies involved in energy infrastructure. Up to 40% of its overall assets may be allocated to international securities, including types like American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs). A significant portion of these foreign holdings is anticipated to be in Canadian securities. It's important to note that this fund is not diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.07% | -0.89% | +8.14% | +26.24% | +27.03% | — | — | — | +24.43% |
| Total return | -2.06% | -0.23% | +9.95% | +29.25% | +32.00% | — | — | — | +32.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 29 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | TRGP | 8.67% | 19.29K | $5.8M |
| 2 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 6.24% | 156.79K | $4.2M |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.99% | 56.21K | $4.0M |
| 4 | TC Energy Corp | TRP | 5.47% | 58.39K | $3.7M |
| 5 | ONEOK Inc | OKE | 4.94% | 35.16K | $3.3M |
| 6 | Cheniere Energy Inc | LNG | 4.77% | 11.49K | $3.2M |
| 7 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 4.75% | 65.07K | $3.2M |
| 8 | Keyera Corp | KEYUF | 4.75% | 73.99K | $3.2M |
| 9 | Energy Transfer LP | ET | 4.57% | 144.94K | $3.1M |
| 10 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.28% | 91.15K | $2.9M |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 4.22% | 46.88K | $2.8M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.14% | 72.49K | $2.8M |
| 13 | Enbridge Inc | ENB | 4.03% | 53.15K | $2.7M |
| 14 | MPLX LP | MPLX | 3.89% | 44.71K | $2.6M |
| 15 | South Bow Corp | SOBO | 3.87% | 67.80K | $2.6M |
| 16 | Sunococorp LLC | SUNC | 3.40% | 29.82K | $2.3M |
| 17 | Antero Midstream Corp | AM | 3.18% | 96.12K | $2.1M |
| 18 | Genesis Energy LP | GEL | 3.11% | 130.44K | $2.1M |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2.88% | 35.59K | $1.9M |
| 20 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.84% | 39.26K | $1.9M |
| 21 | DT Midstream Inc | DTM | 2.05% | 10.64K | $1.4M |
| 22 | AltaGas Ltd | ATGFF | 1.95% | 33.63K | $1.3M |
| 23 | Archrock Inc | AROC | 1.86% | 38.84K | $1.3M |
| 24 | Hess Midstream LP | HESM | 1.54% | 26.49K | $1.0M |
| 25 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.40% | 944.10K | $944.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0400 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1000 (Jul 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1000 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1000 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1000 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1000 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1000 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0900 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0900 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0900 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.45% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.94 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.33% / — | Sortino 1T | 2.92 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.403 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.078 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.49K | Volume rata-rata | 2.68K |
| AUM | $65.9M | Premium/Diskon | +2.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$315.5K | -0.47% | $66.7M → $66.4M |
| 1 Minggu | $696.5K | +1.04% | $66.8M → $66.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PIPE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.