PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 93.36 | 当日价格区间 | 93.18 – 93.24 |
| 52周区间 | 92.62 – 96.79 | 成交量 | 755 |
| 平均成交量 | 1.39K | AUM | $97.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 4.47% |
| NAV | 93.01 | 溢价/折价 | +0.24% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 30, 2020 | 持仓明细 | 10 |
| 发行方 | ClearShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26922A131 | ISIN | US26922A1319 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Clearshares Piton Intermediate Fixed Income ETF is an actively managed portfolio of taxable intermediate-duration bonds. The fund primarily invests in investment-grade corporate bonds, U.S. government agency bonds and U.S. Treasury notes and focuses on maximizing total-return while delivering conservative goals of income generation, capital preservation, and liquidity.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.32% | -0.82% | -2.64% | -1.66% | -2.75% | +0.94% | -1.31% | — | -1.19% |
| 总回报 | +0.32% | +0.09% | -0.99% | +0.01% | +1.61% | +4.17% | +0.98% | — | +0.75% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 56 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | 91282CGM7 | 6.30% | 6.54M | $6.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CMN8 | 4.83% | 4.72M | $4.7M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | 91282CHC8 | 3.83% | 4.03M | $3.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034 | 91282CJZ5 | 3.71% | 3.77M | $3.6M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 3.42% | 3.44M | $3.3M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CLD1 | 3.18% | 3.15M | $3.1M |
| 7 | Federal Home Loan Banks 3.25% 11/16/2028 | 3130AFFX0 | 3.01% | 3.00M | $2.9M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 04/30/2030 | 91282CGZ8 | 2.98% | 3.00M | $2.9M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | 91282CHF1 | 2.68% | 2.67M | $2.6M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | 91282CPJ4 | 2.49% | 2.58M | $2.4M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CHQ7 | 2.32% | 2.27M | $2.3M |
| 12 | Resolution Funding Corp Principal Strip 0%… | 76116FAB3 | 2.28% | 2.60M | $2.2M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 05/15/2027 | 91282CKR1 | 2.26% | 2.20M | $2.2M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CMR9 | 2.11% | 2.10M | $2.1M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/28/2030 | 91282CGQ8 | 2.08% | 2.06M | $2.0M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CQZ7 | 1.83% | 1.80M | $1.8M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CLR0 | 1.78% | 1.75M | $1.7M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2033 | 91282CPY1 | 1.74% | 1.75M | $1.7M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | 91282CPW5 | 1.69% | 1.70M | $1.7M |
| 20 | Lockheed Martin Corp 5.25% 01/15/2033 | 539830BW8 | 1.67% | 1.60M | $1.6M |
| 21 | Chevron Corp 2.236% 05/11/2030 | 166764BY5 | 1.64% | 1.75M | $1.6M |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The 6.474%… | 06406RBU0 | 1.64% | 1.50M | $1.6M |
| 23 | Tennessee Valley Authority 2.875% 02/01/2027 | 880591EU2 | 1.59% | 1.56M | $1.6M |
| 24 | JPMorgan Chase & Co 4.912% 07/25/2033 | 46647PDH6 | 1.59% | 1.57M | $1.6M |
| 25 | Sysco Corp 5.95% 04/01/2030 | 871829BL0 | 1.58% | 1.50M | $1.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.47% | 已派发（过去12个月） | $4.1707 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.8543 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +77.66% | 3年/5年增长率（年化） | +44.28% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.8543 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.7314 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8328 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $1.7522 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2121 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1998 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.2457 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6898 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1917 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.5585 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.6519 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.9324 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.54% / 3.22% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.81 / 0.169 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.94% / -2.71% | 索提诺比率（1年） | -1.15 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.021 | 与标普500的相关性（1年） | 0.262 |
| 下行偏差 1年 | 1.79% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 755 | 平均成交量 | 1.39K |
| AUM | $97.7M | 溢价/折价 | +0.24% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $97.7M → $97.7M |
| 1周 | -$131.5K | -0.13% | $97.7M → $97.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。