PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 93.36 | Дневной диапазон | 93.18 – 93.24 |
| Диапазон за 52 недели | 92.62 – 96.79 | Объём торгов | 755 |
| Средний объём | 1.39K | AUM | $97.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 4.48% |
| NAV | 93.01 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2020 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | ClearShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A131 | ISIN | US26922A1319 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Clearshares Piton Intermediate Fixed Income ETF is an actively managed portfolio of taxable intermediate-duration bonds. The fund primarily invests in investment-grade corporate bonds, U.S. government agency bonds and U.S. Treasury notes and focuses on maximizing total-return while delivering conservative goals of income generation, capital preservation, and liquidity.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.56% | -0.65% | -2.52% | -1.52% | -2.47% | +0.99% | -1.26% | — | -1.17% |
| Совокупная доходность | +0.56% | +0.26% | -0.87% | +0.15% | +1.91% | +4.22% | +1.03% | — | +0.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | 91282CGM7 | 6.30% | 6.54M | $6.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CMN8 | 4.83% | 4.72M | $4.7M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | 91282CHC8 | 3.83% | 4.03M | $3.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034 | 91282CJZ5 | 3.71% | 3.77M | $3.6M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 3.42% | 3.44M | $3.3M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CLD1 | 3.18% | 3.15M | $3.1M |
| 7 | Federal Home Loan Banks 3.25% 11/16/2028 | 3130AFFX0 | 3.01% | 3.00M | $2.9M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 04/30/2030 | 91282CGZ8 | 2.98% | 3.00M | $2.9M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | 91282CHF1 | 2.68% | 2.67M | $2.6M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | 91282CPJ4 | 2.49% | 2.58M | $2.4M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CHQ7 | 2.32% | 2.27M | $2.3M |
| 12 | Resolution Funding Corp Principal Strip 0%… | 76116FAB3 | 2.28% | 2.60M | $2.2M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 05/15/2027 | 91282CKR1 | 2.26% | 2.20M | $2.2M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CMR9 | 2.11% | 2.10M | $2.1M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/28/2030 | 91282CGQ8 | 2.08% | 2.06M | $2.0M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CQZ7 | 1.83% | 1.80M | $1.8M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CLR0 | 1.78% | 1.75M | $1.7M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2033 | 91282CPY1 | 1.74% | 1.75M | $1.7M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | 91282CPW5 | 1.69% | 1.70M | $1.7M |
| 20 | Lockheed Martin Corp 5.25% 01/15/2033 | 539830BW8 | 1.67% | 1.60M | $1.6M |
| 21 | Chevron Corp 2.236% 05/11/2030 | 166764BY5 | 1.64% | 1.75M | $1.6M |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The 6.474%… | 06406RBU0 | 1.64% | 1.50M | $1.6M |
| 23 | Tennessee Valley Authority 2.875% 02/01/2027 | 880591EU2 | 1.59% | 1.56M | $1.6M |
| 24 | JPMorgan Chase & Co 4.912% 07/25/2033 | 46647PDH6 | 1.59% | 1.57M | $1.6M |
| 25 | Sysco Corp 5.95% 04/01/2030 | 871829BL0 | 1.58% | 1.50M | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.1707 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.8543 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +77.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +44.28% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.8543 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.7314 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8328 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $1.7522 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2121 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1998 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.2457 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6898 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1917 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.5585 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.6519 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.9324 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.54% / 3.22% | Шарп 1Л / 3Л | -0.697 / 0.183 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.94% / -2.71% | Сортино 1Л | -0.994 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.021 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.262 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.78% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 755 | Средний объём | 1.39K |
| AUM | $97.7M | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $97.7M → $97.7M |
| 1 неделя | -$146.7K | -0.15% | $97.7M → $97.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PIFI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.