PID Invesco International Dividend Achievers ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.69 | Дневной диапазон | 21.66 – 21.76 |
| Диапазон за 52 недели | 21.03 – 23.76 | Объём торгов | 42.76K |
| Средний объём | 67.52K | AUM | $856.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 3.61% |
| NAV | 21.67 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Sep 15, 2005 | Состав портфеля | 62 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V548 | ISIN | US46137V5488 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco International Dividend Achievers Exchange Traded Fund (Fund) aims to mirror the performance of the NASDAQ International Dividend Achievers Index (Index). Typically, the Fund commits at least 90% of its total capital to dividend-paying common stocks and other types of securities that constitute this Index. The Index itself is designed to identify a worldwide selection of American Depository Receipts, Global Depositary Receipts, and non-U.S. common or ordinary shares that have earned the designation of International Dividend Achievers. To qualify, these companies must have demonstrated a consistent increase in their total annual regular cash dividend payouts for a minimum of the past five consecutive years. The Index's calculation method incorporates net return, meaning it accounts for the withholding of applicable taxes for investors who are not residents. The constituents of both the Fund and the Index are reviewed and adjusted annually in March, with portfolio rebalancing taking place on a quarterly basis in March, June, September, and December.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.25% | -4.02% | -4.07% | -1.32% | +2.26% | +9.02% | +3.92% | +4.08% | +1.14% |
| Совокупная доходность | -3.25% | -4.02% | -2.73% | +0.98% | +5.24% | +12.80% | +7.60% | +7.93% | +4.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 67 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 5.59% | 4.72M | $47.9M |
| 2 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | TLK | 3.68% | 2.46M | $31.6M |
| 3 | FinVolution Group | FINV | 3.49% | 9.79M | $29.9M |
| 4 | British American Tobacco PLC | BTI | 3.48% | 537.53K | $29.8M |
| 5 | TELUS Corp | TU | 3.34% | 3.71M | $28.6M |
| 6 | Enbridge Inc | ENB | 3.00% | 551.75K | $25.7M |
| 7 | Sanofi SA | SNY | 2.91% | 622.91K | $25.0M |
| 8 | Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP | 2.75% | 636.60K | $23.6M |
| 9 | Brookfield Infrastructure Corp | BIPC | 2.71% | 622.68K | $23.3M |
| 10 | Brookfield Renewable Partners LP | BEP | 2.70% | 785.08K | $23.2M |
| 11 | Eni SpA | E | 2.69% | 412.23K | $23.1M |
| 12 | Brookfield Renewable Corp | BEPC | 2.62% | 759.41K | $22.5M |
| 13 | Open Text Corp | OTEX | 2.48% | 896.88K | $21.3M |
| 14 | Chunghwa Telecom Co Ltd | CHT | 2.34% | 437.29K | $20.1M |
| 15 | Emera Inc | EMA | 2.28% | 429.22K | $19.6M |
| 16 | Infosys Ltd | INFY | 2.28% | 1.82M | $19.6M |
| 17 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | KOF | 2.22% | 173.72K | $19.1M |
| 18 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 2.04% | 353.36K | $17.5M |
| 19 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2.00% | 443.06K | $17.1M |
| 20 | Tenaris SA | TS | 1.93% | 288.97K | $16.6M |
| 21 | Amdocs Ltd | DOX | 1.92% | 279.33K | $16.4M |
| 22 | Fortis Inc/Canada | FTS | 1.92% | 308.27K | $16.4M |
| 23 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 1.75% | 212.21K | $15.1M |
| 24 | Novartis AG | NVS | 1.74% | 103.89K | $14.9M |
| 25 | Magna International Inc | MGA | 1.73% | 232.19K | $14.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7831 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1542 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.81% / +8.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1542 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3129 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1976 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1185 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1721 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2637 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1665 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0926 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2133 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2290 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1753 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0979 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.25% / 12.18% | Шарп 1Л / 3Л | 0.24 / 0.775 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.58% / -11.42% | Сортино 1Л | 0.352 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.493 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.476 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.97% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 42.76K | Средний объём | 67.52K |
| AUM | $856.1M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.7M | +0.90% | $848.4M → $856.1M |
| 1 месяц | -$7.3M | -0.82% | $891.3M → $856.1M |
| 1 неделя | -$2.5M | -0.30% | $840.0M → $856.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PID
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.