PICB Invesco International Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.17 | Дневной диапазон | 22.07 – 22.17 |
| Диапазон за 52 недели | 22.06 – 24.56 | Объём торгов | 106.53K |
| Средний объём | 78.82K | AUM | $339.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 3.60% |
| NAV | 22.13 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Jun 03, 2010 | Состав портфеля | 520 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E636 | ISIN | US46138E6361 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) is designed to mirror the performance of the S&P International Corporate Bond Index. This Fund typically allocates a minimum of 80% of its total capital to high-quality corporate bonds that constitute this Index. The Index itself evaluates the returns of investment-grade corporate debt securities issued in the currencies of various Group of Ten (G10) nations, specifically excluding the US dollar (USD). These currencies encompass the Australian dollar (AUD), British pound (GBP), Canadian dollar (CAD), euro (EUR), Japanese yen (JPY), Swiss franc (SFR), New Zealand dollar (NZD), Norwegian krone (NOK), and Swedish krona (SEK). The Index's computation accounts for net return, incorporating applicable tax withholdings for investors residing outside the country. Both the Fund and its underlying Index undergo monthly rebalancing and an annual reconstitution in September.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.94% | -4.11% | -6.10% | -7.20% | -5.82% | +1.87% | -4.62% | -1.34% | -0.75% |
| Совокупная доходность | -3.94% | -3.82% | -4.97% | -5.38% | -3.06% | +4.97% | -2.15% | +0.62% | +1.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 530 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.63% | 0 | $5.5M |
| 2 | NTT Finance Corp 0.38% 09/20/2030 | — | 0.85% | 500.00M | $2.9M |
| 3 | Toronto-Dominion Bank/The 4.68% 01/08/2029 | — | 0.69% | 3.29M | $2.3M |
| 4 | Royal Bank of Canada 4.63% 05/01/2028 | — | 0.68% | 3.25M | $2.3M |
| 5 | ENEL Finance International NV 5.75% 09/14/2040 | — | 0.65% | 1.85M | $2.2M |
| 6 | Bank of Montreal 4.54% 12/18/2028 | — | 0.55% | 2.65M | $1.9M |
| 7 | Norway Government Bond 2.00% 04/26/2028 | — | 0.55% | 18.57M | $1.9M |
| 8 | Bank of Montreal 5.04% 05/29/2028 | — | 0.55% | 2.60M | $1.9M |
| 9 | Bank of Nova Scotia/The 4.68% 02/01/2029 | — | 0.55% | 2.60M | $1.9M |
| 10 | NTT Finance Corp 0.28% 12/20/2027 | — | 0.55% | 300.00M | $1.9M |
| 11 | Bank of Montreal 4.42% 07/17/2029 | — | 0.54% | 2.60M | $1.8M |
| 12 | E.ON International Finance BV 6.38% 06/07/2032 | — | 0.51% | 1.28M | $1.7M |
| 13 | Sweden Government Bond 0.75% 11/12/2029 | — | 0.49% | 17.90M | $1.7M |
| 14 | Cooperatieve Rabobank UA 4.63% 05/23/2029 | — | 0.49% | 1.30M | $1.7M |
| 15 | National Bank of Canada 5.22% 06/14/2028 | — | 0.49% | 2.30M | $1.7M |
| 16 | E.ON International Finance BV 6.13% 07/06/2039 | — | 0.48% | 1.30M | $1.6M |
| 17 | THFC Funding No 3 PLC 5.20% 10/11/2043 | — | 0.46% | 1.40M | $1.6M |
| 18 | Heathrow Funding Ltd 6.45% 12/10/2031 | — | 0.46% | 1.15M | $1.6M |
| 19 | Sweden Government Bond 0.75% 05/12/2028 | — | 0.46% | 16.00M | $1.6M |
| 20 | Lloyds Bank PLC 6.50% 09/17/2040 | — | 0.45% | 1.16M | $1.5M |
| 21 | Rogers Communications Inc 6.75% 11/09/2039 | — | 0.44% | 1.92M | $1.5M |
| 22 | E.ON International Finance BV 5.88% 10/30/2037 | — | 0.42% | 1.15M | $1.4M |
| 23 | BNP Paribas SA 5.75% 06/13/2032 | — | 0.42% | 1.10M | $1.4M |
| 24 | Engie SA 5.00% 10/01/2060 | — | 0.42% | 1.45M | $1.4M |
| 25 | Toronto-Dominion Bank/The 5.49% 09/08/2028 | — | 0.41% | 1.94M | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7977 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0669 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +18.81% / +19.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0669 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0669 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0669 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0679 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0664 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0631 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0595 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0625 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0625 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0787 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0710 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0655 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.59% / 8.28% | Шарп 1Л / 3Л | -0.987 / 0.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.21% / -9.75% | Сортино 1Л | -1.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.14 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.512 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 106.53K | Средний объём | 78.82K |
| AUM | $339.7M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$103.2K | -0.03% | $339.8M → $339.7M |
| 1 месяц | -$4.6M | -1.31% | $355.7M → $339.7M |
| 1 неделя | $440.3K | +0.13% | $340.3M → $339.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PICB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.